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BILAN SELARL CORNILLE & ASSOCIES 2018 Siren 490740784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2575	2575		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130236	110672	19564	26089
Autres immobilisations corporelles	62603	41489	21114	26931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10276		10276	10276
TOTAL (I)	356011	154736	201274	213311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22844		22844	24823
Avances et acomptes versés sur commandes	2008		2008	2492
Clients et comptes rattachés	2398	1399	999	2869
Autres créances	22698		22698	30035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85298		85298	73093
Charges constatées d’avance	5746		5746	3906
TOTAL (II)	140993	1399	139594	137219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	497003	156135	340868	350530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	81000		81000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8100		8100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151673		138300	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23207		23373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263981		250773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9756		22594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2481		824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28757		25032	
Dettes fiscales et sociales	35807		51307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76888		99757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340868		350530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76877		90011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	669617		669617	692174
Chiffres d’affaires nets	669617		669617	692174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2410	3650
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			672027	695823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190562	210581
Variation de stock (marchandises)			1979	-3067
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110576	107121
Impôts, taxes et versements assimilés			6391	6734
Salaires et traitements			272487	275907
Charges sociales			42837	51973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18022	18398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1399	2049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			771	1349
Total des charges d’exploitation (II) 			645023	671045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27004	24779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99	117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			486	829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			486	829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-387	-712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26617	24067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	769		9791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	769		9791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1616		7864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1616		7864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-847		1927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2563		2621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	672895		705732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649687		682359	
BENEFICE OU PERTE	23207		23373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10557		10149	
Renvois : Transfert de charges	361			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152575		
Total Immobilisations corporelles		187160		5680
Total Immobilisations financières		10291		305
Total Général		350026		5985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10596
Total Général				356011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2575			2575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134140	18022		152161
AMORTISSEMENTS Total Général	136715	18022		154736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2049	1399	2049	1399
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2049	1399	2049	1399
TOTAL GENERAL	2049	1399	2049	1399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1399	2049	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10276	10276		
Clients douteux ou litigieux	1679	1679		
Autres créances clients	720	720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	281	281		
Impôts sur les bénéfices	7647	7647		
T. V. A.	4088	4088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10683	10683		
Charges constatées d’avance	5746	5746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41118	41118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9746	9746		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28757	28757		
Personnel et comptes rattachés	10917	10917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8350	8350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12273	12273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4268	4268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2481	2481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86	86		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76877	76877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel