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BILAN SARL EQUIPLAISIRS 2018 Siren 490767035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5250	3499	1750	3500
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14370	3044	11326	12763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5661	3963	1697	1819
Autres immobilisations corporelles	97379	56506	40872	52688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	238		238	234
Prêts				
Autres immobilisations financières	13605		13605	17582
TOTAL (I)	136503	67014	69489	88587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	380		380	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9268		9268	840
Autres créances	15548		15548	17120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1351		1351	
Charges constatées d’avance				653
TOTAL (II)	26548		26548	18613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163052	67014	96037	107200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58819		58819	
Report à nouveau	-9959			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20094		-9959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70055		49960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	469		1194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4475	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5975		32833	
Dettes fiscales et sociales	5061		6657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3625		1064	
Produits constatés d’avance (2)	10851			
TOTAL (IV)	25982		57239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96037		107200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25982		52764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11015	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1784		1784	
Production vendue biens				
Production vendue services	244761		244761	237752
Chiffres d’affaires nets	246545		246545	237752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9827	9229
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3316
Autres produits			61	10779
Total des produits d’exploitation (I)			256435	261077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1397
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24754	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-380	
Autres achats et charges externes			172516	216331
Impôts, taxes et versements assimilés			214	225
Salaires et traitements			21529	28062
Charges sociales			5300	9502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19438	20124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			243408	275644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13026	-14567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	36
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11	-36
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13015	-14603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2616		3818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14560		3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17177		7568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9694		2299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9694		2924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7483		4644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	404			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273617		268645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253523		278604	
BENEFICE OU PERTE	20094		-9959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3316	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			467	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		71135		2031
Total Immobilisations financières		17816		4
Total Général		94202		2035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3977	13843
Total Général			3977	92260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1749	1750		3499
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26320	10872		37193
AMORTISSEMENTS Total Général	28070	12622		40693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13605		13605	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9268	9268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1507	1507		
T. V. A.	4627	4627		
Autres impôts, taxes versements assimilés	954	954		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8460	8460		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	38421	24816	13605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5975	5975		
Personnel et comptes rattachés	1512	1512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2928	2928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	526	526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94	94		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	469	469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3625	3625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10851	10851		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25982	25982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice			469	
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	115306			
Personnel extérieur à l’entreprise	720			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6595			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49893			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172516			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	214			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	214			
Montant de la TVA. collectée	353			
Total TVA. déductible sur biens et services	96			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1