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BILAN SANTARELLI T.M.C. 2017 Siren 490712593				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres	7562	6678	884	1769
Immobilisations corporelles	185879	114700	71179	68336
Immobilisations financières	1993		1993	1993
Total Actif Immobilisé	200435	121378	79057	77098
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	24551		24551	22550
Stock marchandises	4910		4910	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	254073	32473	221600	142986
Créances – Autres	13615		13615	44807
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4251		4251	18432
Caisse				
Charges constatées d’avance	7415		7415	7037
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	308815	32473	276342	235813
Total général Actif	509250			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			83553	69734
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			59243	13819
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			151596	92353
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55345	75133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51655	58043
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17675		
Autres dettes			96803	87382
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			203803	220558
Total général Passif			355399	312911
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37475	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20853	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	877255		654156	
Production stockée	7631		16920	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	110		1938	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	884995		673014	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	272793		165390	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	720		-5630	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	187660		165097	
(dont taxe professionnelle)	1067			
Impôts, taxes et versements assimilés	5343		5994	
Rémunérations du personnel 	238522		205117	
Charges sociales	80115		70218	
Dotations aux amortissements	18895		18952	
Dotations aux provisions			17826	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4573		14018	
Total des charges d’exploitation	808621		657035	
Résultat d’exploitation	76375		15980	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2290		1923	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	14842		238	
Bénéfice ou perte	59243		13819	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel