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BILAN RSP-ROOM SERVICE PRO 2018 Siren 490718350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1364	1364		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146350	134438	11912	31158
Autres immobilisations corporelles	162501	136915	25586	40988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	310581	272717	37863	72497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100238		100238	166756
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	2500
Clients et comptes rattachés	129678		129678	226274
Autres créances	522332		522332	295457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				943
Charges constatées d’avance	5076		5076	4114
TOTAL (II)	757725		757725	696044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1068306	272717	795589	768541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125805		125805	
Report à nouveau	68851		37967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3821		30884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209478		205656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15761		17890	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8594		1332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365089		358569	
Dettes fiscales et sociales	164184		123518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32483		51576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	586111		552885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	795589		768541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	828655		828655	878013
Chiffres d’affaires nets	828655		828655	878013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17633	16831
Autres produits			12	32
Total des produits d’exploitation (I)			846300	894876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47368	70936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66518	-45858
Autres achats et charges externes			369435	510714
Impôts, taxes et versements assimilés			6855	8136
Salaires et traitements			287177	290107
Charges sociales			53283	46073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36544	38073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18869	5058
Total des charges d’exploitation (II) 			886049	923239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39749	-28363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			146	73
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146	73
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2687	1911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2687	1911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2541	-1838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42290	-30201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39099		67316	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	49099		67316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1488		1194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1808	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2988		3252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46111		64063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	895545		962265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	891724		931381	
BENEFICE OU PERTE	3821		30884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1364		
Total Immobilisations corporelles		306955		1896
Total Immobilisations financières		350		15
Total Général		308670		1911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				308851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				365
Total Général				310581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1364			1364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234809	36544		271353
AMORTISSEMENTS Total Général	236173	36544		272717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	325		325	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	325		325	
TOTAL GENERAL	10325		10325	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	
Clients douteux ou litigieux	8460	8460		
Autres créances clients	121218	121218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17326	17326		
T. V. A.	41195	41195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	179170	179170		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284641	284641		
Charges constatées d’avance	5076	5076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	657437	657087	350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15761	15761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365089	365089		
Personnel et comptes rattachés	41233	41233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41299	41299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69270	69270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12382	12382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32483	32483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577517	577517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel