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BILAN RISESMART FRANCE 2021 Siren 490748670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	901970	901970		
Fonds commercial	67838	62194	5644	39568
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1356823	1268305	88518	83732
Immobilisations en cours	15759		15759	1890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	281352		281352	281352
Autres immobilisations financières	74862		74862	106510
TOTAL (I)	2698604	2232468	466135	513052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4025		4025	56500
Clients et comptes rattachés	4962772	10089	4952683	3222711
Autres créances	3681820		3681820	3932646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96937		96937	90894
Charges constatées d’avance	11200		11200	18015
TOTAL (II)	8756754	10089	8746664	7320766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11455357	2242558	9212800	7833818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6280157		6280157	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1980870		1980870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4355222		-2796714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43937		-1558507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3883869		3927805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102382		82900	
Provisions pour charges	531793		490876	
TOTAL (III)	634175		573776	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1053919		651347	
Dettes fiscales et sociales	2456129		1642684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3307	
Autres dettes	371853		436407	
Produits constatés d’avance (2)	812854		598492	
TOTAL (IV)	4694756		3332237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9212800		7833818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11586159	471089	12057249	6313526
Chiffres d’affaires nets	11586159	471089	12057249	6313526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130412	71836
Autres produits			28	206
Total des produits d’exploitation (I)			12187688	6385568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6183329	3447813
Impôts, taxes et versements assimilés			180886	169807
Salaires et traitements			3991944	2967962
Charges sociales			1663558	1227045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62707	73709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				69298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			124299	57846
Autres charges			62069	1742
Total des charges d’exploitation (II) 			12268792	8015222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81103	-1629654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51193	61428
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51193	61428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			266	230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266	230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50927	61198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30176	-1568456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11153		11909	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11153		11909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26114		2113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			642	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26114		2755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14962		9154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1201		-795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12250034		6458905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12293971		8017412	
BENEFICE OU PERTE	-43937		-1558507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		969808		
Total Immobilisations corporelles		1513720		49329
Total Immobilisations financières		387862		
Total Général		2871390		49329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				969808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190467	1372582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31648	356214
Total Général			222115	2698604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	930240	33924		964164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1428099	28783	188577	1268305
AMORTISSEMENTS Total Général	2358338	62707	188577	2232468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				102382
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				531793
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	573776	124299	63900	634175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70264		60174	10089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70264		60174	10089
TOTAL GENERAL	644040	124299	124074	644264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124299	124074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	281352		281352	
Autres immobilisations financières	74862	1	74861	
Clients douteux ou litigieux	12488	12488		
Autres créances clients	4950284	4950284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1899	1899		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1797	1797		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	155474	155474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3479913	3479913		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42737	42737		
Charges constatées d’avance	11200	11200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9012006	8655793	356213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1053919	1053919		
Personnel et comptes rattachés	981048	899912	81136	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	543483	527644	15839	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	864706	864706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66892	66892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60369	60369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311484	311484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	812854	812854		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4694756	4597781	96975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel