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BILAN RISESMART FRANCE 2020 Siren 490748670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	901970	901970		
Fonds commercial	67838	28270	39568	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1511830	1428099	83732	51971
Immobilisations en cours	1890		1890	
Avances et acomptes			5	5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	281352		281352	281352
Autres immobilisations financières	106510		106510	99396
TOTAL (I)	2871390	2358338	513052	432719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56500		56500	50000
Clients et comptes rattachés	3292975	70264	3222711	2212436
Autres créances	3932646		3932646	5447497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90894		90894	90314
Charges constatées d’avance	18015		18015	16707
TOTAL (II)	7391030	70264	7320766	7816955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10262420	2428602	7833818	8249674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6280157		6280157	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1980870		1980870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2796714		-1739136	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1558507		-1057578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3927805		5486313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82900		151653	
Provisions pour charges	490876		433030	
TOTAL (III)	573776		584683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651347		540255	
Dettes fiscales et sociales	1642684		1168000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3307		1445	
Autres dettes	436407		192806	
Produits constatés d’avance (2)	598492		276172	
TOTAL (IV)	3332237		2178678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7833818		8249674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6103658	209868	6313526	5533681
Chiffres d’affaires nets	6103658	209868	6313526	5533681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71836	131166
Autres produits			206	6
Total des produits d’exploitation (I)			6385568	5664853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3447813	3185120
Impôts, taxes et versements assimilés			169807	114913
Salaires et traitements			2967962	2345298
Charges sociales			1227045	1064186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73709	45174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69298	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57846	46429
Autres charges			1742	-142
Total des charges d’exploitation (II) 			8015222	6800979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1629654	-1136126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61428	91542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61428	91542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			230	148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230	148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61198	91394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1568456	-1044732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11909		-286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11909		-286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2113		2154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	642		11290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2755		13444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9154		-13730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-795		-884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6458905		5756109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8017412		6813687	
BENEFICE OU PERTE	-1558507		-1057578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		901970		67838
Total Immobilisations corporelles		1453952		79731
Total Immobilisations financières		380748		7114
Total Général		2736669		154684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				969808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19963	1513720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				387862
Total Général			19963	2871390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	901970	28270		930240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1401981	45439	19321	1428099
AMORTISSEMENTS Total Général	2303950	73709	19321	2358338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				490876
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	584683	57846	68753	573776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2411	69298	1446	70264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2411	69298	1446	70264
TOTAL GENERAL	587095	127144	70199	644040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127144	70199	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	281352		281352	
Autres immobilisations financières	106510	14671	91840	
Clients douteux ou litigieux	84697	84697		
Autres créances clients	3208278	3208278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10557	10557		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8998	8998		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92679	92679		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16102	16102		
Divers	731	731		
Groupe et associés	3793376	3793376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10203	10203		
Charges constatées d’avance	18015	18015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7631498	7258307	373192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	651347	651347		
Personnel et comptes rattachés	621687	537394	84293	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402670	386299	16371	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	567348	567348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50979	50979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3307	3307		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436407	436407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	598492	598492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3332237	3231573	100664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel