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BILAN RISESMART FRANCE 2019 Siren 490748670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	901970	901970		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1453952	1401981	51971	97933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	281352		281352	272463
Autres immobilisations financières	99396		99396	110947
TOTAL (I)	2736669	2303950	432719	481343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	50000
Clients et comptes rattachés	2214848	2411	2212436	1465979
Autres créances	5447497		5447497	6732254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90314		90314	114485
Charges constatées d’avance	16707		16707	5815
TOTAL (II)	7819366	2411	7816955	8368534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10556036	2306362	8249674	8849876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6280157		6280157	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1980870		1980870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1739136			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1057578		-1739136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5486313		6543891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151653		236900	
Provisions pour charges	433030		405601	
TOTAL (III)	584683		642501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540255		492804	
Dettes fiscales et sociales	1168000		913842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1445			
Autres dettes	192806		132375	
Produits constatés d’avance (2)	276172		124464	
TOTAL (IV)	2178678		1663484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8249674		8849876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5533681		5533681	4073501
Chiffres d’affaires nets	5533681		5533681	4073501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131166	224132
Autres produits			6	29
Total des produits d’exploitation (I)			5664853	4297662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3185120	2893040
Impôts, taxes et versements assimilés			114913	126849
Salaires et traitements			2345298	1946149
Charges sociales			1064186	828374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45174	68126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46429	96945
Autres charges			-142	-856
Total des charges d’exploitation (II) 			6800979	5958628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1136126	-1660966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91542	1912
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91542	1912
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148	100157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148	100157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91394	-98245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1044732	-1759211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-286		21271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-286		21271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2154		2071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13444		2071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13730		19200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-884		-875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5756109		4320845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6813687		6059981	
BENEFICE OU PERTE	-1057578		-1739136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		901970		
Total Immobilisations corporelles		1469726		10503
Total Immobilisations financières		383410		11717
Total Général		2755106		22220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				901970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26277	1453952
Prêts et immobilisations financières			14379	
Total Immobilisations financières			14379	380748
Total Général			40656	2736669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	901970			901970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1371793	45174	14987	1401981
AMORTISSEMENTS Total Général	2273763	45174	14987	2303950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				151653
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				433030
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	642501	46429	104247	584683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2411			2411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2411			2411
TOTAL GENERAL	644912	46429	104247	587095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46429	104247	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	281352		281352	
Autres immobilisations financières	99396	44304	55092	
Clients douteux ou litigieux	2692	2692		
Autres créances clients	2212155	2212155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1890	1890		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1855	1855		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96390	96390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5337160	5205062	132098	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10203	10203		
Charges constatées d’avance	16707	16707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8059800	7591257	468542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	540255	540255		
Personnel et comptes rattachés	410268	369208	41060	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282106	272506	9600	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429436	429436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46190	46190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1445	1445		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192806	192806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	276172	276172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2178678	2128018	50660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	46