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BILAN RISESMART FRANCE 2016 Siren 490748670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	901970	891313	10657	95622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1605867	1350107	255760	205266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	236696		236696	213479
Autres immobilisations financières	184596		184596	196628
TOTAL (I)	2929129	2241420	687709	710994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51754		51754	55555
Clients et comptes rattachés	2266246	17608	2248638	3397894
Autres créances	1572476		1572476	4323906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104827		104827	137580
Charges constatées d’avance	8484		8484	9526
TOTAL (II)	4003787	17608	3986179	7924461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6932916	2259027	4673889	8635455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7296000		7296000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1980000		1980000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5161820		-2890148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3371903		-2271673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	764277		4136180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	234413		202200	
Provisions pour charges	321508		247494	
TOTAL (III)	555921		449694	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			56681	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700475		799396	
Dettes fiscales et sociales	1852971		2313465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	389129		222484	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	411115		657556	
TOTAL (IV)	3353691		4049581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4673889		8635455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10480072		10480072	11628098
Chiffres d’affaires nets	10480072		10480072	11628098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3463	9200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65440	142012
Autres produits			148	32
Total des produits d’exploitation (I)			10549123	11779342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6035384	5965377
Impôts, taxes et versements assimilés			266654	295406
Salaires et traitements			5254180	5139466
Charges sociales			2005990	2391638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224887	268102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3438	25675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137652	53288
Autres charges			17279	30896
Total des charges d’exploitation (II) 			13945463	14169848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3396340	-2390507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45646	76234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45646	76234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45634	76040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3350707	-2314467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17944		42254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			57621	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17944		99876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40646		57687	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40646		58704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22702		41172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1506		-1622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10612713		11955452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13984615		14227125	
BENEFICE OU PERTE	-3371903		-2271673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		901970		
Total Immobilisations corporelles		1444864		192792
Total Immobilisations financières		410107		37610
Total Général		2756940		230402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				901970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31789	1605867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26424	421292
Total Général			58213	2929129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	806348	84965		891313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1239598	139923	29414	1350107
AMORTISSEMENTS Total Général	2045946	224887	29414	2241420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170775
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				321508
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63638
Total Provisions pour risques et charges	449694	137652	31425	555921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32393	3438	18223	17608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32393	3438	18223	17608
TOTAL GENERAL	482087	141090	49648	573529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141090	49648	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	236696			
Autres immobilisations financières	184596	2250		
Clients douteux ou litigieux	22640			
Autres créances clients	2243606			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11075			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13263			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18514			
Groupe et associés	1365306			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50021			
Charges constatées d’avance	8484			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4268498	3472922	795576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	700475	700475		
Personnel et comptes rattachés	673553	673553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	568301	568301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	507933	507933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103184	103184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	227751	227751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161379	161379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	411115	411115		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3353691	3353691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel