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BILAN PORTE DE PANTIN 2021 Siren 490755923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2038	2038		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11343	10409	934	
Fonds commercial	1000000		1000000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	506545		506545	
Constructions	23049	3613	19435	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1935550	1692613	242936	
Autres immobilisations corporelles	1736990	1180597	556392	
Immobilisations en cours	116316		116316	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	5333334	2889272	2444061	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12853		12853	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47078		47078	
Autres créances	213261		213261	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588198		588198	
Charges constatées d’avance	169764		169764	
TOTAL (II)	1031157		1031157	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6364491	2889272	3475218	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7472328			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-462460			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7434788			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44515			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44515			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1502831			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39474			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583938			
Dettes fiscales et sociales	394354			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3606			
Autres dettes	8341286			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10865492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3475218			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9816512			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30414			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2436141		2436141	
Chiffres d’affaires nets	2436141		2436141	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			473033	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52274	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			2961479	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35616	
Variation de stock (marchandises)			-2945	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206994	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1501051	
Impôts, taxes et versements assimilés			226405	
Salaires et traitements			676032	
Charges sociales			222908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			262	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44515	
Autres charges			186726	
Total des charges d’exploitation (II) 			3294836	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-333356	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86568	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86568	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86568	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-419925	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1963			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1963			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20476			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	421			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44498			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42534			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2963443			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3425903			
BENEFICE OU PERTE	-462460			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	634156			
Renvois : Transfert de charges	1939			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	186463			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2038		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1013044		
Total Immobilisations corporelles		3740554		624615
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		4757136		624615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2038
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1700	1011344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46717	4318452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			48418	5333334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2038			2038
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11642	1260	793	10409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2726320	204313	9782	2876825
AMORTISSEMENTS Total Général	2740000	205573	10576	2889273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44515
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	50000	44515	50000	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	44515	50000	44515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000	44515	50000	44515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47078	47078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213262	213262		
Charges constatées d’avance	169765	169765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	431605	430105	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30415	30415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1472417	462912	1009505	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	583938	583938		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394355	394355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3606	3606		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8341287	8341287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10826018	9816513	1009505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	372417			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25