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BILAN PORTE DE PANTIN 2017 Siren 490755923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2038	2038		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16801	11389	5412	
Fonds commercial	1000000		1000000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1932868	1383242	549626	
Autres immobilisations corporelles	1833339	1082506	750833	
Immobilisations en cours	7359		7359	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	4793907	2479176	2314731	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15839		15839	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123084	30000	93084	
Autres créances	295179		295179	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254645		254645	
Charges constatées d’avance	11485		11485	
TOTAL (II)	700234	30000	670234	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5494142	2509176	2984965	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5317263			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1142730			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5959993			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159269			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4920			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262339			
Dettes fiscales et sociales	304253			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3650			
Autres dettes	8160527			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8894959			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2984965			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	803734			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	485			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3246930	10783	3257713	
Chiffres d’affaires nets	3246930	10783	3257713	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17385	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114102	
Autres produits			116	
Total des produits d’exploitation (I)			3389318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75953	
Variation de stock (marchandises)			-7801	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1760042	
Impôts, taxes et versements assimilés			262073	
Salaires et traitements			1071617	
Charges sociales			360073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			196426	
Total des charges d’exploitation (II) 			4376414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-987095	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131659	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131659	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131659	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1118755	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23974			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23974			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3389318			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4532048			
BENEFICE OU PERTE	-1142730			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	643701			
Renvois : Transfert de charges	114102			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	180177			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2038		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10664		
Total Immobilisations corporelles		3158669		
Total Immobilisations financières		22103		
Total Général		4193474		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2038
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3773568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				4793908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2038			2038
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7994	3396		11389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2184671	281078		2465749
AMORTISSEMENTS Total Général	2194703	284473		2479176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	295180			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11485			
TOTAL ETAT DES CREANCES	431250	429750	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	485	485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158784	158784		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262339	262339		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	304253	304253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3651	3651		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8160527	74223	8086305	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8890039	803735	8086305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel