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BILAN PORTE DE PANTIN 2016 Siren 490755923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2038	2038		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10663	7993	2670	
Fonds commercial	1000000		1000000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1579976	1254772	325204	
Autres immobilisations corporelles	1226089	929899	296190	
Immobilisations en cours	252345		252345	
Avances et acomptes	100257		100257	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22103		22103	
TOTAL (I)	4193474	2194703	1998771	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8038		8038	
Avances et acomptes versés sur commandes	28151		28151	
Clients et comptes rattachés	71688		71688	
Autres créances	506480		506480	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258412		258412	
Charges constatées d’avance	153689		153689	
TOTAL (II)	1026461		1026461	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5219935	2194703	3025232	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4140575			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1176686			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4817263			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362521			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536349			
Dettes fiscales et sociales	292946			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14174			
Autres dettes	6636505			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7842496			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3025232			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7682683			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2661202		2661202	
Chiffres d’affaires nets	2661202		2661202	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152065	
Autres produits			383	
Total des produits d’exploitation (I)			2828070	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50042	
Variation de stock (marchandises)			936	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215665	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1653114	
Impôts, taxes et versements assimilés			254288	
Salaires et traitements			911899	
Charges sociales			324124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174538	
Total des charges d’exploitation (II) 			3869849	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1041779	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127378	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127378	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127378	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1169158	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65527			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11247			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73057			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7529			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2893598			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4070286			
BENEFICE OU PERTE	-1176688			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	677250			
Renvois : Transfert de charges	152065			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	169524			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2038		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8405		
Total Immobilisations corporelles		2944822		
Total Immobilisations financières		22103		
Total Général		3977369		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3158669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22103
Total Général				4193474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2038			2038
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6735	1259		7994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2233676	283981	332986	2184671
AMORTISSEMENTS Total Général	2242449	285240	332986	2194703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	153690			
TOTAL ETAT DES CREANCES	753962	731859	22103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362522	202709	159813	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	536349	536349		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14174	14174		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6636505	6636505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7842496	7682684	159813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel