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BILAN PHARMACIE DU CARDINAL 2016 Siren 490728474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9188	9188		272
Fonds commercial	1551000		1551000	1551000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	510	510		
Autres immobilisations corporelles	312688	66077	246611	38392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				136124
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières	19273		19273	25658
TOTAL (I)	1892698	75775	1816923	1751486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164250		164250	152077
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41776		41776	38406
Autres créances	23913		23913	22498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62410		62410	138358
Charges constatées d’avance	2437		2437	1527
TOTAL (II)	294786		294786	352866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2187484	75775	2111709	2104353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	205000		205000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20500		20252	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	660543		559223	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67434		101568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	953477		886043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	539690		501465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	441174		453652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118764		204009	
Dettes fiscales et sociales	58604		59184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1158232		1218309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2111709		2104353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	717062		812644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1753515		1753515	1873706
Production vendue biens				
Production vendue services	205248		205248	63838
Chiffres d’affaires nets	1958763		1958763	1937544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1721	8342
Autres produits			5	2505
Total des produits d’exploitation (I)			1970322	1948390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1398774	1364631
Variation de stock (marchandises)			-12173	-7823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1401	1948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100854	84504
Impôts, taxes et versements assimilés			4811	5205
Salaires et traitements			217100	229381
Charges sociales			104863	98739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31416	11288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1847112	1787878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123210	160513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			330	120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330	120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25547	26656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25547	26656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25217	-26537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97993	133976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2364		1537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17238		1537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17238		-1537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13321		30871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1970652		1948510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1903218		1846942	
BENEFICE OU PERTE	67434		101568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1721		8342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35952		32236	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1560188		
Total Immobilisations corporelles		136808		254238
Total Immobilisations financières		25698		18890
Total Général		1722694		273127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1560188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77848	313198
Prêts et immobilisations financières			25275	
Total Immobilisations financières			25275	19313
Total Général			103123	1892698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8916	272		9188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98416	31144	62973	66587
AMORTISSEMENTS Total Général	107331	31416	62973	75775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19273	19273		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17230			
T. V. A.	3400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3283			
Charges constatées d’avance	2437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87398	87398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	811	811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	538879	97709	368641	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118764	118764		
Personnel et comptes rattachés	22543	22543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34499	34499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1562	1562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	441174	441174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1158232	717062	368641	72529
Emprunts souscrits en cours d’exercice	133213			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47607		40623	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13350		12353	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39896		31527	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100854		84504	
Taxe professionnelle	1904		1930	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2907		3275	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4811		5205	
Montant de la TVA. collectée	94949		93872	
Total TVA. déductible sur biens et services	80137		68423	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5