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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2018 Siren 490784642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1285000		1285000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	618	618		
Autres immobilisations corporelles	27739	20048	7690	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20189		20189	
Prêts				
Autres immobilisations financières	78160		78160	
TOTAL (I)	1411706	20666	1391039	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100675		100675	
Avances et acomptes versés sur commandes	1537		1537	
Clients et comptes rattachés	48629		48629	
Autres créances	100918		100918	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277695		277695	
Charges constatées d’avance	2583		2583	
TOTAL (II)	532039		532039	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1943745	20666	1923079	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	36080			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	976102			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104736			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1124119			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596493			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104241			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75253			
Dettes fiscales et sociales	22971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	798960			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1923079			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296043			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1512490		1512490	
Production vendue biens				
Production vendue services	45880		45880	
Chiffres d’affaires nets	1558371		1558371	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16294	
Autres produits			429	
Total des produits d’exploitation (I)			1575094	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1081564	
Variation de stock (marchandises)			-3024	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92775	
Impôts, taxes et versements assimilés			2958	
Salaires et traitements			216321	
Charges sociales			34646	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3009	
Total des charges d’exploitation (II) 			1429648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145446	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1054	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1962	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2611	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4573	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9391	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9391	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4817	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141682	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36946			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1580722			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1475985			
BENEFICE OU PERTE	104736			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16294			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	337			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1285000		
Total Immobilisations corporelles		27865		492
Total Immobilisations financières		98299		50
Total Général		1411164		542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1285000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98349
Total Général				1411706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19269	1397		20666
AMORTISSEMENTS Total Général	19269	1397		20666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78160		78160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48629	48629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6198	6198		
T. V. A.	9753	9753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1789	1789		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83177	83177		
Charges constatées d’avance	2583	2583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	230291	152131	78160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	596493	93577	381083	121833
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75253	75253		
Personnel et comptes rattachés	10501	10501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9244	9244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2711	2711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	513	513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104241	104241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	798960	296043	381083	121833
Emprunts souscrits en cours d’exercice	634735			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	722964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17403			
Location, charges locatives et de copropriété	21222			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11941			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42208			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92775			
Taxe professionnelle	836			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2122			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2958			
Montant de la TVA. collectée	72824			
Total TVA. déductible sur biens et services	62871			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4