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BILAN OPTIQUE CONFLUENCE 2019 Siren 490712247				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	59873		59873	59873
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63897	51705	12191	12389
Immobilisations financières	1058		1058	1058
Total Actif Immobilisé	124828	51705	73123	73321
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	80071		80071	65328
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9665	1767	7898	23444
Créances – Autres	10721		10721	17257
Valeurs mobilières de placement	999		999	9999
Disponibilités	51181		51181	44748
Caisse				
Charges constatées d’avance	1194		1194	741
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	153831	1767	152064	161517
Total général Actif	278659	235421		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1432	1432
Réserves réglementées				
Autres réserves			72803	61487
Report à nouveau			56676	64101
Résultat de l’exercice			11283	3891
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			152193	140910
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				13297
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13262	19838
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		356		
Autres dettes			59731	60793
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72993	93928
Total général Passif			225186	234838
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3791	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	242160		235421	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3060		842	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	245220		236263	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	127172		116161	
Variation de stock (marchandises)	-14743		-945	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30732		36406	
(dont taxe professionnelle)	767			
Impôts, taxes et versements assimilés	1365		1447	
Rémunérations du personnel 	51917		53751	
Charges sociales	20728		21183	
Dotations aux amortissements	3989		3979	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1794		20	
Total des charges d’exploitation	222954		232003	
Résultat d’exploitation	22266		4261	
Produits financiers	9		81	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1		50	
Charges exceptionnelles	9000			
Impôts sur les bénéfices	1991		401	
Bénéfice ou perte	11283		3891	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49356			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29438			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3791	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121037	
Total Immobilisations (Augmentations)			3791	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49356	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29438	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel