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BILAN OPTIQUE CONFLUENCE 2018 Siren 490712247				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	59873		59873	59874
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60106	47716	12389	16368
Immobilisations financières	1058		1058	1046
Total Actif Immobilisé	121037	47716	73321	77288
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	65328		65328	64383
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25211	1767	23444	35593
Créances – Autres	17257		17257	11995
Valeurs mobilières de placement	9999		9999	10000
Disponibilités	44748		44748	31935
Caisse				
Charges constatées d’avance	741		741	575
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	163285	1767	161517	154481
Total général Actif	284322	246058		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1432	1432
Réserves réglementées				
Autres réserves			61487	61487
Report à nouveau			64101	56676
Résultat de l’exercice			3891	7425
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			140910	137019
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13297	3649
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19838	19086
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		929		
Autres dettes			60793	72014
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93928	94750
Total général Passif			234838	231769
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	235421		246058	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			9	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	842		879	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236263		246946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	116161		104180	
Variation de stock (marchandises)	-945		11441	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36406		31178	
(dont taxe professionnelle)	1117			
Impôts, taxes et versements assimilés	1447		1593	
Rémunérations du personnel 	53751		61274	
Charges sociales	21183		25624	
Dotations aux amortissements	3979		4394	
Dotations aux provisions			1767	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		11	
Total des charges d’exploitation	232003		241462	
Résultat d’exploitation	4261		5483	
Produits financiers	81		318	
Produits exceptionnels			2869	
Charges financières	50		130	
Charges exceptionnelles			85	
Impôts sur les bénéfices	401		1029	
Bénéfice ou perte	3891		7425	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46400			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29395			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121025	
Total Immobilisations (Augmentations)			12	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46400	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29395	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel