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BILAN OPTIQUE CONFLUENCE 2015 Siren 490712247				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	59873		59873	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	68702	45554	23149	
Immobilisations financières	1044		1044	
Total Actif Immobilisé	129620	45554	84066	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	63934	15263	48671	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6516		6516	
Créances – Autres	9582		9582	
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	48529		48529	
Caisse				
Charges constatées d’avance	754		754	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139314	15263	124051	
Total général Actif	268934			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1432	
Réserves réglementées				
Autres réserves			23436	
Report à nouveau			56676	
Résultat de l’exercice			6424	
Provisions réglementées			186	
Total des capitaux propres - Total I			98153	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34556	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		410		
Autres dettes			65276	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			109964	
Total général Passif			208117	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9662	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1039	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	216530			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	9			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18891			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	235429			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	114146			
Variation de stock (marchandises)	-7858			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	402			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36573			
(dont taxe professionnelle)	731			
Impôts, taxes et versements assimilés	1333			
Rémunérations du personnel 	46563			
Charges sociales	17049			
Dotations aux amortissements	4638			
Dotations aux provisions	15263			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	227712			
Résultat d’exploitation	7717			
Produits financiers	208			
Produits exceptionnels	1039			
Charges financières	263			
Charges exceptionnelles	1225			
Impôts sur les bénéfices	1051			
Bénéfice ou perte	6424			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43308			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25923			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1118	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1044	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1039	
Total Immobilisations (Valeur brute)			122041	
Total Immobilisations (Augmentations)			9662	
Total Immobilisations (Diminutions)			2083	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1039	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1039	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			186	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			15263	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			15449	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			15367	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			15367	
DIVERS Montant de la TVA collectée			43308	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25923	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel