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BILAN OPTIQUE CONFLUENCE 2014 Siren 490712247				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	59873		59873	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61129	41960	19168	
Immobilisations financières	1039		1039	
Total Actif Immobilisé	122041	41960	80080	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	56076	15367	40709	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	740		740	
Créances – Autres	8045		8045	
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	33300		33300	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3700		3700	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111862	15367	96495	
Total général Actif	233903			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1432	
Réserves réglementées				
Autres réserves			19490	
Report à nouveau			56676	
Résultat de l’exercice			3946	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91543	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31141	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		941		
Autres dettes			53891	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85033	
Total général Passif			176575	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14774	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	184705			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15322			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200027			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	93324			
Variation de stock (marchandises)	-1438			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36464			
(dont taxe professionnelle)	542			
Impôts, taxes et versements assimilés	816			
Rémunérations du personnel 	33108			
Charges sociales	13969			
Dotations aux amortissements	3752			
Dotations aux provisions	15367			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	181			
Total des charges d’exploitation	195544			
Résultat d’exploitation	4483			
Produits financiers	173			
Produits exceptionnels				
Charges financières	14			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	696			
Bénéfice ou perte	3946			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36938			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23216			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14774	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			13	
Total Immobilisations (Valeur brute)			107280	
Total Immobilisations (Augmentations)			14774	
Total Immobilisations (Diminutions)			13	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36938	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23216	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel