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BILAN NAOS CONSEIL 2020 Siren 490794658
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 300 81 219 234
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3438 1665 1773 2117
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2833 756 2078 4336
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11500 11500 11500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 75 75 75
TOTAL (I) 18147 2501 15645 18263
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 320 320
Autres créances 253405 253405 304558
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 134559 134559 46994
Charges constatées d’avance 42 42 25
TOTAL (II) 388326 388326 351577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 406472 2501 403971 369839
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 33300 33300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3330 3330
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 323504 213489
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39271 110015
Subventions d’investissement 538 1038
Provisions réglementées
TOTAL (I) 399943 361172
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 37 36
Emprunts et dettes financières divers (4) 977 1776
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 200 3700
Dettes fiscales et sociales 2813 3155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4028 8667
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 403971 369839
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4028 8667
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 65943 65943 65676
Chiffres d’affaires nets 65943 65943 65676
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 825 806
Autres produits 8
Total des produits d’exploitation (I) 66767 66489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 39583 32013
Impôts, taxes et versements assimilés 77 77
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1114 2058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 21
Total des charges d’exploitation (II) 40774 34169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 25993 32320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 3979 1274
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 22646 83766
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 22646 83766
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 22646 83766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 44660 114812
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1500 462
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1500 462
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3004
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3004 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1504 372
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3885 5169
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 90913 150717
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 51642 40702
BENEFICE OU PERTE 39271 110015
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300
Total Immobilisations corporelles 21196 1500
Total Immobilisations financières 11575
Total Général 33071 1500
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16425 6272
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11575
Total Général 16425 18147
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 66 15 81
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14743 1099 13421 2420
AMORTISSEMENTS Total Général 14809 1114 13421 2501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 75 75
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 320 320
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3595 3595
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1283 1283
T. V. A. 1349 1349
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 247178 247178
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 42 42
TOTAL ETAT DES CREANCES 253841 253841
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 37 37
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 200 200
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2813 2813
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 977 977
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4028 4028
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel