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BILAN IDEAL SIMPLIFIE 2018 Siren 490780806				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	66000		66000	66000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3401	2738	663	996
Immobilisations financières	9260		9260	9260
Total Actif Immobilisé	78661	2738	75923	76256
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27840		27840	41880
Créances – Autres	10975		10975	83
Valeurs mobilières de placement	269111	9226	259885	159090
Disponibilités	118838		118838	184039
Caisse				
Charges constatées d’avance	2071		2071	74
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	428835	9226	419609	385166
Total général Actif	507496			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			97500	97500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15014	15014
Réserves réglementées				
Autres réserves			317017	
Report à nouveau				265208
Résultat de l’exercice			35816	61810
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			465347	439531
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55	55
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			547	330
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19481		
Autres dettes			29582	21506
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30185	21891
Total général Passif			495532	461422
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	156004		142850	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156004		142850	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10069		13262	
(dont taxe professionnelle)	990			
Impôts, taxes et versements assimilés	1110		928	
Rémunérations du personnel 	94652		83140	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	333		346	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	106164		97676	
Résultat d’exploitation	49841		45174	
Produits financiers	19690		77402	
Produits exceptionnels				
Charges financières	24168		39345	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	9546		21421	
Bénéfice ou perte	35816		61810	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31201			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	790			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78661	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			7438	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			7438	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			19376	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			19376	
DIVERS Montant de la TVA collectée			31201	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			790	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel