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BILAN IDEAL SIMPLIFIE 2017 Siren 490780806				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	66000		66000	66000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3401	2406	996	718
Immobilisations financières	9260		9260	9260
Total Actif Immobilisé	78661	2406	76256	75978
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41880		41880	39900
Créances – Autres	83		83	2220
Valeurs mobilières de placement	180253	21163	159090	145594
Disponibilités	184039		184039	145347
Caisse				
Charges constatées d’avance	74		74	13
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	406329	21163	385166	333073
Total général Actif	484990			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			97500	97500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15014	11615
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			265208	200629
Résultat de l’exercice			61810	67978
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			439531	377721
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55	39
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			330	238
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2497		
Autres dettes			21506	31053
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21891	31330
Total général Passif			461422	409051
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	142850		141138	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142850		141138	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13262		10916	
(dont taxe professionnelle)	928			
Impôts, taxes et versements assimilés	928		683	
Rémunérations du personnel 	83140		75487	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	346		536	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	97676		87623	
Résultat d’exploitation	45174		53515	
Produits financiers	77402		32883	
Produits exceptionnels				
Charges financières	39345		261	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	21421		18158	
Bénéfice ou perte	61810		67978	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28570			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	760			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			623	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78498	
Total Immobilisations (Augmentations)			623	
Total Immobilisations (Diminutions)			460	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			21163	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			21163	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28570	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			760	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel