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BILAN HA INVEST 2017 Siren 490741758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1497	1012	486	512
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15356	11715	3642	2718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8081		8081	6811
Créances rattachées à des participations	155892		155892	1265136
Autres titres immobilisés	204		204	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	181031	12726	168305	1275192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	717473		717473	528843
Autres créances	114835		114835	89014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	244959	145262	99697	91583
Disponibilités	86280		86280	177763
Charges constatées d’avance	16749		16749	6414
TOTAL (II)	1180297	145262	1035035	893616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1361328	157989	1203339	2168808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1918200		1918200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1473233		-257868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274602		13921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	486		512	
TOTAL (I)	720055		1674765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2645		2429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12825		14208	
Dettes fiscales et sociales	198670		175777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	269145		295760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483285		494043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1203339		2168808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	346540		346540	137358
Chiffres d’affaires nets	346540		346540	137358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11105	6789
Autres produits			302	59
Total des produits d’exploitation (I)			357948	144206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91310	85750
Impôts, taxes et versements assimilés			3377	3144
Salaires et traitements			179389	154969
Charges sociales			1274	1057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1589	1466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3048	1336
Total des charges d’exploitation (II) 			279987	247722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77961	-103516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			168245	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21921	24392
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4187	4187
Reprises sur provisions et transferts de charges			153376	1643
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179485	30223
Dotations financières sur amortissements et provisions			145262	6592
Intérêts et charges assimilées			3382	5239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148644	11830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30841	18393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277047	-85123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			112777	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26		26	
Total des produits exceptionnels (VII)	26		112803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1481		456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	990		13302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2471		13758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2445		99045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	705704		287232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431102		273311	
BENEFICE OU PERTE	274602		13921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1497		
Total Immobilisations corporelles		12870		2486
Total Immobilisations financières		1271962		85338
Total Général		1286329		87824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1193123	164177
Total Général			1193123	181031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	986	26		1012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10152	1563		11715
AMORTISSEMENTS Total Général	11137	1589		12726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				486
Total Provisions réglementées	512		26	486
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	153376	145262	153376	145262
Total Provisions pour dépréciation	153376	145262	153376	145262
TOTAL GENERAL	153888	145262	153402	145748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		145262	153376	
                                            - Exceptionnelles			26	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	155892			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	717473			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	440			
T. V. A.	21105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21444			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71846			
Charges constatées d’avance	16749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1004950	849058	155892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2100	2100		
Fournisseurs et comptes rattachés	12825	12825		
Personnel et comptes rattachés	5345	5345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	902	902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189907	189907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2516	2516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	545	545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	269145	269145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483285	483285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2