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BILAN H.M.S 2018 Siren 490768892				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23500		23500	23500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5791	5507	284	403
Immobilisations financières	2019		2019	2019
Total Actif Immobilisé	31310	5507	25803	25922
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7774		7774	6088
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	334		334	
Créances – Autres	16131		16131	3045
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2971		2971	3157
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27210		27210	12290
Total général Actif	58520	50618		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			28588	23590
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8902	4998
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41889	32988
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4169	3767
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4623		
Autres dettes			6955	1458
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11124	5225
Total général Passif			53013	38212
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	56768		50618	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	409			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14687		16166	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	71864		66785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28518		22449	
Variation de stock (marchandises)	-1685		1026	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22259		23259	
(dont taxe professionnelle)	-800			
Impôts, taxes et versements assimilés	2147		1823	
Rémunérations du personnel 	9000		9000	
Charges sociales	2764		3023	
Dotations aux amortissements	119		119	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24		5	
Total des charges d’exploitation	63165		60704	
Résultat d’exploitation	8699		6081	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2054			
Charges financières	73		118	
Charges exceptionnelles	138		18	
Impôts sur les bénéfices	1640		948	
Bénéfice ou perte	8902		4998	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4722			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3446			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31310	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4722	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3446	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel