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BILAN GRS 2017 Siren 490744661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	72308	72308		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80349	68163	12186	1120
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19403	5210	14193	8464
Autres immobilisations corporelles	38776	11550	27226	3056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	930520	10000	920520	620000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1141356	167231	974125	632641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327068		327068	236211
Autres créances	1677229		1677229	1889760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	717340		717340	573436
Disponibilités	103378		103378	22750
Charges constatées d’avance	6015		6015	6472
TOTAL (II)	2831031		2831031	2728629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3972386	167231	3805156	3361270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	953		953	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195355		160896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78243		34459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1512050		1433807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250169		287660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1878114		1464879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60405		82593	
Dettes fiscales et sociales	107079		92330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2295767		1927463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3807817		3361270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	920173		920173	804886
Chiffres d’affaires nets	920173		920173	804886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6224	7233
Autres produits			107	2198
Total des produits d’exploitation (I)			926504	814318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			527315	467796
Impôts, taxes et versements assimilés			6419	8341
Salaires et traitements			250656	213491
Charges sociales			86756	71955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11090	8692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1781	9320
Total des charges d’exploitation (II) 			884016	779596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42488	34722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			410220	111960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			834	448
Reprises sur provisions et transferts de charges			300000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			711054	112408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14686	16774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			185	
Total des charges financières (VI)			14871	16774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			696183	95634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			738671	130356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16394			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	960		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17354		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	820000		177548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1347			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	821347		179585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-803994		-177585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-143565		-81688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1654912		928726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1576669		894267	
BENEFICE OU PERTE	78243		34459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		72308		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67307		13770
Total Immobilisations corporelles		25045		39632
Total Immobilisations financières		930000		520
Total Général		1094661		53922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				72308
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			729	80349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6498	58179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				930528
Total Général			7226	1141356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	72308			72308
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66187	2704	729	68163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13525	9733	6498	16760
AMORTISSEMENTS Total Général	152020	12437	7226	157231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	310000		300000	10000
TOTAL GENERAL	310000		300000	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			300000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110062			
T. V. A.	9467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1559561			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	800			
Charges constatées d’avance	6015			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2012974	2012974		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250169	56102	194067	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60405	60405		
Personnel et comptes rattachés	36347	36347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23315	23315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44043	44043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3374	3374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1878114	1878114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2295767	2101700	194067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8