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BILAN GEOLIS 2021 Siren 490763711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97868	88454	9414	17152
Fonds commercial	506742		506742	506742
Autres immobilisations incorporelles	43886		43886	43886
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4284	3667	617	715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291970	234611	57360	69340
Autres immobilisations corporelles	494836	385116	109720	142988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2050		2050	2050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	514		514	510
Prêts				
Autres immobilisations financières	3193		3193	3193
TOTAL (I)	1445342	711847	733495	786576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	35860		35860	32075
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11140		11140	
Clients et comptes rattachés	486145	18518	467627	477612
Autres créances	81075		81075	120333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	594236		594236	918106
Charges constatées d’avance	21149		21149	16603
TOTAL (II)	1229606	18518	1211088	1564729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2674948	730365	1944583	2351305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22067		16771	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	485119		645618	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103546		105907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1210732		1368297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74194		538337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310650		116997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16789			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43531		45185	
Dettes fiscales et sociales	229382		219682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4620			
Autres dettes	54685		62808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	733851		983008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1944583		2351305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	688868		939552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1863869		1863869	1695651
Chiffres d’affaires nets	1863869		1863869	1695651
				
Production stockée			3785	-6658
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7167	1666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15807	80797
Autres produits			523	153
Total des produits d’exploitation (I)			1891151	1771609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13858	8948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			424653	407359
Impôts, taxes et versements assimilés			16968	18505
Salaires et traitements			1014367	937125
Charges sociales			203829	192803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80517	69449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3297	2474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4676	10576
Total des charges d’exploitation (II) 			1762164	1647238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128987	124371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1200	1200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1715	1935
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2915	3135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1937	3307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1937	3307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			977	-172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129964	124199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6153			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			43589	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6153		43589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	288		1015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288		26015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5866		17574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32284		35865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1900219		1818332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1796673		1712425	
BENEFICE OU PERTE	103546		105907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13643		69906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4618		2767	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647185		1310
Total Immobilisations corporelles		766805		26123
Total Immobilisations financières		5753		4
Total Général		1419743		27436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				648495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1837	791090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5757
Total Général			1837	1445342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79406	9048		88454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	553762	71469	1837	623393
AMORTISSEMENTS Total Général	633167	80517	1837	711847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17385	3297	2164	18518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17385	3297	2164	18518
TOTAL GENERAL	17385	3297	2164	18518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3297	2164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3193	3193		
Clients douteux ou litigieux	32400	32400		
Autres créances clients	453745	453745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2351	2351		
T. V. A.	16259	16259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés	60000	60000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1466	1466		
Charges constatées d’avance	21149	21149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	591563	591563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel