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BILAN DUNBIA (PARIS) 2018 Siren 490766417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17759	11869	5890	5529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4745		4745	4745
TOTAL (I)	22504	11869	10635	10274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61032		61032	75815
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	741843	6428	735415	715000
Autres créances	1417549		1417549	1359996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304345		304345	352060
Charges constatées d’avance	47417		47417	51855
TOTAL (II)	2572186	6428	2565758	2554725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2594690	18296	2576394	2564999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1461269		1280505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232916		180764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1735985		1503069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	41023			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1897		4793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635329		828989	
Dettes fiscales et sociales	108932		123397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53228		104751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	840408		1061930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2576394		2564999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	838511		1057137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	41023			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6961561		6961561	6257597
Production vendue biens				
Production vendue services	623642		623642	593822
Chiffres d’affaires nets	7585203		7585203	6851418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4839	492
Autres produits			20	323
Total des produits d’exploitation (I)			7590063	6852234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6606684	5922714
Variation de stock (marchandises)			14783	-17667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404625	446035
Impôts, taxes et versements assimilés			11963	11752
Salaires et traitements			175951	178738
Charges sociales			70095	73309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2089	1632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	-1132
Total des charges d’exploitation (II) 			7286249	6626158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303814	226075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26004	25984
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26004	25984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25789	25984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329602	252059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2896			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10438		10394	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13334		10394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		1855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		1855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13184		8539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109870		79835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7629401		6888612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7396485		6707848	
BENEFICE OU PERTE	232916		180764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15309		2450
Total Immobilisations financières		4745		
Total Général		20054		2450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4745
Total Général				22504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9780	4520	2431	11869
AMORTISSEMENTS Total Général	9780	4520	2431	11869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10775		4347	6428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10775		4347	6428
TOTAL GENERAL	10775		4347	6428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4347	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4745	4745		
Clients douteux ou litigieux	6781			
Autres créances clients	735062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116128			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1300000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1421			
Charges constatées d’avance	47417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2211554	2211554		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40000	40000		
Fournisseurs et comptes rattachés	635329	635329		
Personnel et comptes rattachés	13532	13532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37640	37640		
Impôts sur les bénéfices	28829	28829		
T.V.A.	20245	20245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8686	8686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1023	1023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53228	53228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	838511	838511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel