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BILAN AMI PARTENAIRE 2021 Siren 490703212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17303	14443	2860	586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77493	4000	73493	34092
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	94796	18443	76353	34678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services		31375	-31375	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	231375		231375	455539
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19135		19135	15553
Autres créances	206898	65807	141091	40281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85225		85225	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	542633	97182	445451	511373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	637429	115624	521804	546051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	390000		390000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39000		39000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-126673		-133927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19158		7254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321484		302327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193498		197387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974		30332	
Dettes fiscales et sociales	5174		3284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	674		50	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200320		243725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521804		546052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200320		243725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1672	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				489
Production vendue biens				
Production vendue services	42322		42322	30472
Chiffres d’affaires nets	42322		42322	30961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4115
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				618
Total des produits d’exploitation (I)			42322	35694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				502
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34360	15073
Impôts, taxes et versements assimilés			2556	1759
Salaires et traitements			15737	10200
Charges sociales			1577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241	421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40709	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2481	
Total des charges d’exploitation (II) 			97661	28315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55339	7379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			76492	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76492	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76492	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21153	7379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	253333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	273333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	274479		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275329		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1995		-125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	392147		35694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	372990		28440	
BENEFICE OU PERTE	19158		7254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14788		2515
Total Immobilisations financières		85670		10706
Total Général		100458		13221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18883	77493
Total Général			18883	94796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14202	241		14443
AMORTISSEMENTS Total Général	14202	241		14443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		31375		31375
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	85386	9334	28914	65807
Total Provisions pour dépréciation	136964	40709	76492	101182
TOTAL GENERAL	136964	40709	76492	101182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40709		
                                             - Financières			76492	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19135	19135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1647	1647		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1349	1349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	179737	179737		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24164	24164		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	226032	226032		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	974	974		
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274	274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3899	3899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193498	193498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	674	674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200320	200320		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5525			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5669		2614	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23166		12459	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34360		15073	
Taxe professionnelle	356			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2200		1759	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2556		1759	
Montant de la TVA. collectée	59131		2684	
Total TVA. déductible sur biens et services	3103		6786	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel