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BILAN AFP 25 2021 Siren 490709748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17550	16142	1407	2550
Autres immobilisations corporelles	143193	131517	11676	17755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3652		3652	3632
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9622		9622	9614
TOTAL (I)	174016	147659	26357	33552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15983		15983	21484
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44170		44170	62194
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325		325	3746
Autres créances	248025		248025	221277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105413		105413	105271
Disponibilités	459956		459956	536970
Charges constatées d’avance	18498		18498	33035
TOTAL (II)	892371		892371	983977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1066387	147659	918728	1017529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106437		12946	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	606		93491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129043		128437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300269		312414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	575		575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61582		187154	
Dettes fiscales et sociales	52699		88772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	374560		300176	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	789686		889092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	918728		1017529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	495848		888989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1390749		1390749	1914491
Chiffres d’affaires nets	1390749		1390749	1914491
				
Production stockée			-5501	-2647
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8618	38466
Autres produits			350	613
Total des produits d’exploitation (I)			1404217	1950923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			698136	861349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18023	36941
Autres achats et charges externes			354183	487539
Impôts, taxes et versements assimilés			8059	9600
Salaires et traitements			249753	310038
Charges sociales			84881	106587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13752	19462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2414	2037
Total des charges d’exploitation (II) 			1429200	1833553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24983	117370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20942	26021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20942	26021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6620	5685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6620	5685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14322	20336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10661	137705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2664		22191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8283		216	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10948		22407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1452		31144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320		653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-1132		31797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12080		-9390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	813		34825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1436107		1999351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1435501		1905860	
BENEFICE OU PERTE	606		93491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29939		22375	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8618		35936	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6379		8993	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1383		2028	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		171643		6850
Total Immobilisations financières		13246		27
Total Général		184889		6877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17750	160742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13273
Total Général			17750	174016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151338	13752	17430	147659
AMORTISSEMENTS Total Général	151338	13752	17430	147659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9622		9622	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	325	325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24923	24923		
T. V. A.	48035	48035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	163972	163972		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11095	11095		
Charges constatées d’avance	18498	18498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276470	266848	9622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300103	6266	293837	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61582	61582		
Personnel et comptes rattachés	12255	12255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32955	32955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7489	7489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	575	575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374560	374560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	789686	495848	293837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	74195		102259	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	141418		172432	
Personnel extérieur à l’entreprise			42272	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51137		98902	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161627		173933	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354183		487539	
Taxe professionnelle	2768		5436	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5291		4164	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8059		9600	
Montant de la TVA. collectée	119091		173513	
Total TVA. déductible sur biens et services	204490		246925	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8