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BILAN ADBI 2015 Siren 490714649
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3646 3646
Fonds commercial 2186960 2186960
Autres immobilisations incorporelles 60000 60000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 412628 170451 242176
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 500 500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 3000 3000
Autres immobilisations financières 161053 161053
TOTAL (I) 2827787 174097 2653689
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 1
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 218846 218846
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 292826 292826
Autres créances 893891 893891
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 113238 113238
Disponibilités 1038472 1038472
Charges constatées d’avance 38000 38000
TOTAL (II) 2595275 2595275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5423062 174097 5248965
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2205143
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29258
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2242651
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2775388
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 76147
Dettes fiscales et sociales 111175
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 43602
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3006313
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5248965
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 231564
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 639
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1489308 1489308
Production vendue biens
Production vendue services 1638 1638
Chiffres d’affaires nets 1490947 1490947
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 944
Autres produits 16076
Total des produits d’exploitation (I) 1507968
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 504570
Variation de stock (marchandises) -105370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 430223
Impôts, taxes et versements assimilés 45291
Salaires et traitements 341498
Charges sociales 159955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 89044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1880
Total des charges d’exploitation (II) 1476067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 31901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2011
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 9782
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11794
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 64116
Différences négatives de change 7400
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 71516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -59722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -27821
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 51305
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 51305
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2293
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2293
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 49011
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5068
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1571067
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1541809
BENEFICE OU PERTE 29258
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 17615
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 944
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 15796
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 868646 1381960
Total Immobilisations corporelles 376276 36352
Total Immobilisations financières 1579369
Total Général 2824291 1418312
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2250606
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 412628
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1414816 164553
Total Général 1414816 2827787
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3646 3646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 81406 89044 170451
AMORTISSEMENTS Total Général 85052 89044 174097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 3000
Autres immobilisations financières 161053
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 292826
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3859
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 48090
T. V. A. 1089
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 741
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 840110
Charges constatées d’avance 38000
TOTAL ETAT DES CREANCES 1388770 1224717 164053
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 639 639
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2774748
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 76147 76147
Personnel et comptes rattachés 19135 19135
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46906 46906
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 45132 45132
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 43602 43602
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3006313 231564 2774748
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice -432035
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel