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BILAN 2F INVEST 2016 Siren 490700671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5601	5409	192	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100056	90172	9884	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1729410		1729410	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1835067	95581	1739486	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83135		83135	
Autres créances	448480		448480	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384305		384305	
Charges constatées d’avance	2671		2671	
TOTAL (II)	918591		918591	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2753658	95581	2658077	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	720			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	858352			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	741735			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1848307			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15528			
TOTAL (III)	15528			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	655242			
Emprunts et dettes financières divers (4)	758			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3277			
Dettes fiscales et sociales	134965			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794242			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2658077			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353051			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	659640		659640	
Chiffres d’affaires nets	659640		659640	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			659640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50725	
Impôts, taxes et versements assimilés			-562	
Salaires et traitements			268511	
Charges sociales			42863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15528	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			401038	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258602	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			570000	
Total des produits financiers (V)			570000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8601	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8601	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			561399	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			820002	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3902			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82169			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1233640			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491905			
BENEFICE OU PERTE	741735			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9392			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15678			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5001		600
Total Immobilisations corporelles		99085		1066
Total Immobilisations financières		1729410		
Total Général		1833496		1666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95	100056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1729410
Total Général			95	1835067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5001	408		5409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66622	23564	14	90172
AMORTISSEMENTS Total Général	71623	23973	14	95581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15528
Total Provisions pour risques et charges		15528		15528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15528		15528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15528		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1475			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3492			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443513			
Charges constatées d’avance	2671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	534286	534286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	655242	214051	441191	
Emprunts et dettes financières divers	404	404		
Fournisseurs et comptes rattachés	3277	3277		
Personnel et comptes rattachés	5280	5280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55976	55976		
Impôts sur les bénéfices	46513	46513		
T.V.A.	24810	24810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2386	2386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	354	354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794242	353051	441191	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	22500			
Engagement de crédit-bail mobilier	18001			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16398			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3357			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30970			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50725			
Taxe professionnelle	1325			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-1887			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-562			
Montant de la TVA. collectée	131928			
Total TVA. déductible sur biens et services	5552			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3