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BILAN TIBCO SERVICES 2021 Siren 490697927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1415294	860793	554501	188028
Fonds commercial	6607982		6607982	6607982
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	263205		263205	258870
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	771263	573811	197452	196811
Autres immobilisations corporelles	7637536	3386754	4250781	2905055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56477	47667	8810	9940
Créances rattachées à des participations	2000		2000	
Autres titres immobilisés	18060		18060	18060
Prêts				
Autres immobilisations financières	290115		290115	276039
TOTAL (I)	17061934	4869026	12192907	10460786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	619260	134836	484423	810053
En cours de production de biens				
En cours de production de services	396481	3788	392693	545515
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20268743	304270	19964473	20616529
Autres créances	13878495		13878495	14707406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2831373		2831373	6300240
Charges constatées d’avance	378781		378781	471794
TOTAL (II)	38373135	442895	37930240	43451540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55435069	5311921	50123148	53912327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7280		7280	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4727788		4726367	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4078503		4603420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15413572		15937068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000		100000	
Provisions pour charges	2558915		2497059	
TOTAL (III)	2668915		2597059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389299		5898902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1213004		1266670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14631071		11546103	
Dettes fiscales et sociales	9101594		9452148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	470531		792848	
Autres dettes	2813676		2867017	
Produits constatés d’avance (2)	3411689		3544151	
TOTAL (IV)	32030867		35367842	
(V)	9793		10358	
TOTAL GENERAL (I à V)	50123148		53912327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30213701		33436415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19084813		19084813	20894502
Production vendue biens	3450011		3450011	1724193
Production vendue services	66256395		66256395	62370098
Chiffres d’affaires nets	88791221		88791221	84988794
				
Production stockée			-157950	65393
Production immobilisée			135825	
Subventions d’exploitation			178666	3622
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1698396	2077744
Autres produits			330924	195580
Total des produits d’exploitation (I)			90977082	87331136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16832129	18902858
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3251888	2965100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			332633	-455314
Autres achats et charges externes			40131561	35697824
Impôts, taxes et versements assimilés			1323182	1555953
Salaires et traitements			14155579	14034236
Charges sociales			6246026	6211128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1281563	1015245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138983	230683
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			355557	204463
Autres charges			226309	167283
Total des charges d’exploitation (II) 			84275414	80529463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6701668	6801673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8153	12659
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				403
Autres intérêts et produits assimilés			46455	30219
Reprises sur provisions et transferts de charges			11198	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65806	43282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27780	3177
Différences négatives de change			70	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27851	3177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37955	40104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6739623	6841777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		44622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56041		82910	
Reprises sur provisions et transferts de charges			51130	
Total des produits exceptionnels (VII)	56071		178662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2881		12116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78931		135436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81813		147552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25741		31109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	919596		720592	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1715782		1548875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91098960		87553080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87020456		82949660	
BENEFICE OU PERTE	4078503		4603420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	191307		443940	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1261909		1102387	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7700088		998538
Total Immobilisations corporelles		6210993		2480025
Total Immobilisations financières		362904		31702
Total Général		14273986		3510265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			412145	8286481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			282218	8408799
Prêts et immobilisations financières			15626	
Total Immobilisations financières			27954	366652
Total Général			722318	17061934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	645208	215585		860793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3109126	1065978	214538	3960565
AMORTISSEMENTS Total Général	3754334	1281563	214538	4821359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2558915
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2597059	355557	283701	2668915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				47667
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150757	138625	150757	138625
Sur comptes clients	305940	358	2028	304270
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	515563	138983	163984	490562
TOTAL GENERAL	3112622	494540	447685	3159477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		494540	436487	
                                             - Financières			11198	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000	2000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	290115	11712	278402	
Clients douteux ou litigieux	382865	382865		
Autres créances clients	19885877	19885877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25832		25832	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18142	18142		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1508341	1508341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11373630	11373630		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	952548	952548		
Charges constatées d’avance	378781	378781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34818135	34513899	304235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5229	5229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384069	267123	116945	
Emprunts et dettes financières divers	1213004	432381	780623	
Fournisseurs et comptes rattachés	14631071	14631071		
Personnel et comptes rattachés	3766333	2846737		919596
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1946743	1946743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3216392	3216392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172124	172124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	470531	470531		
Groupe et associés	1707209	1707209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1106466	1106466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3411689	3411689		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32030867	30213701	897569	919596
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5508533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel