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BILAN TIBCO SERVICES 2020 Siren 490697927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	833236	645208	188028	199387
Fonds commercial	6607982		6607982	5434231
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	258870		258870	184050
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	779499	582688	196811	244076
Autres immobilisations corporelles	5431493	2526438	2905055	1803086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68805	58865	9940	5940
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18060		18060	17850
Prêts				10658
Autres immobilisations financières	276039		276039	241620
TOTAL (I)	14273986	3813200	10460786	8140901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	951894	141840	810053	351236
En cours de production de biens				
En cours de production de services	554432	8916	545515	472012
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20922469	305940	20616529	19461249
Autres créances	14707406		14707406	13504582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6300240		6300240	1308514
Charges constatées d’avance	471794		471794	528900
TOTAL (II)	43908238	456697	43451540	35626496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58182225	4269898	53912327	43767397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7280		7280	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4726367		616103	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4603420		4110263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15937068		11333647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		203000	
Provisions pour charges	2497059		2966060	
TOTAL (III)	2597059		3169060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5898902		1164987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1266670		1290166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11546103		10994184	
Dettes fiscales et sociales	9452148		9664777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	792848		342817	
Autres dettes	2867017		2523169	
Produits constatés d’avance (2)	3544151		3274242	
TOTAL (IV)	35367842		29254344	
(V)	10358		10345	
TOTAL GENERAL (I à V)	53912327		43767397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33436415		26917665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1009	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20894502		20894502	12865361
Production vendue biens	1724193		1724193	3001265
Production vendue services	62370098		62370098	68480437
Chiffres d’affaires nets	84988794		84988794	84347063
				
Production stockée			65393	116723
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3622	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2077744	1568440
Autres produits			195580	107365
Total des produits d’exploitation (I)			87331136	86141093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18902858	11797636
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2965100	3612395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-455314	304187
Autres achats et charges externes			35697824	40383145
Impôts, taxes et versements assimilés			1555953	1465536
Salaires et traitements			14034236	13767066
Charges sociales			6211128	6208105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1015245	869404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230683	195288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			204463	410579
Autres charges			167283	102322
Total des charges d’exploitation (II) 			80529463	79115667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6801673	7025425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12659	1920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			403	1608
Autres intérêts et produits assimilés			30219	35726
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				101
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43282	39356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3177	9356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3177	9356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40104	29999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6841777	7055424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44622		1464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82910		41915	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51130		57600	
Total des produits exceptionnels (VII)	178662		100979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12116		8510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135436		226719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			65530	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147552		300760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31109		-199780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	720592		856296	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1548875		1889084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87553080		86281429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82949660		82171165	
BENEFICE OU PERTE	4603420		4110263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	443940		653418	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1102387		1040956	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6304874		1465413
Total Immobilisations corporelles		4506950		2124850
Total Immobilisations financières		334935		456129
Total Général		11146760		4046393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			70200	7700088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			420807	6210993
Prêts et immobilisations financières			18597	
Total Immobilisations financières			428159	362904
Total Général			919166	14273986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	487205	158002		645208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2459788	983979	334641	3109126
AMORTISSEMENTS Total Général	2946993	1141982	334641	3754334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2497059
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3169060	291515	863516	2597059
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				58865
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	162368	150757	162368	150757
Sur comptes clients	221707	84834	602	305940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	442941	235592	162970	515563
TOTAL GENERAL	3612001	527107	1026486	3112622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		435146	975356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			51130	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276039	10654	265385	
Clients douteux ou litigieux	384975	384975		
Autres créances clients	20537494	20537494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27072		27072	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54318	54318		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1096372	1096372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13074	13074		
Groupe et associés	12634214	12634214		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	882353	882353		
Charges constatées d’avance	471794	471794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36377710	36085252	292457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6299	6299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5892602	5508533	384069	
Emprunts et dettes financières divers	1266670	439905	826764	
Fournisseurs et comptes rattachés	11546103	11546103		
Personnel et comptes rattachés	4184831	3464239		720592
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2103014	2103014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2985828	2985828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178473	178473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	792848	792848		
Groupe et associés	1549101	1549101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1317916	1317916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3544151	3544151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35367842	33436415	1210834	720592
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000396			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266388			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel