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BILAN TIBCO SERVICES 2019 Siren 490697927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	686592	487205	199387	299717
Fonds commercial	5434231		5434231	5434231
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	184050		184050	32973
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1008860	764784	244076	257432
Autres immobilisations corporelles	3498089	1695003	1803086	1204370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64805	58865	5940	5940
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17850		17850	17850
Prêts	10658		10658	23800
Autres immobilisations financières	241620		241620	219316
TOTAL (I)	11146760	3005858	8140901	7495630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	496579	145342	351236	582862
En cours de production de biens				
En cours de production de services	489039	17026	472012	366382
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19682956	221707	19461249	21386983
Autres créances	13504582		13504582	16054679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1308514		1308514	753602
Charges constatées d’avance	528900		528900	778742
TOTAL (II)	36010572	384076	35626496	39923253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47157333	3389935	43767397	47418883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7280		7280	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	616103		612499	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4110263		5055604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11333647		12275383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203000		231000	
Provisions pour charges	2966060		2804918	
TOTAL (III)	3169060		3035918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1164987		945667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1290166		1309833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10994184		12303131	
Dettes fiscales et sociales	9664777		10829763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	342817		187026	
Autres dettes	2523169		2711785	
Produits constatés d’avance (2)	3274242		3810414	
TOTAL (IV)	29254344		32097622	
(V)	10345		9958	
TOTAL GENERAL (I à V)	43767397		47418883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26917665		32097622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1009			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12865361		12865361	14994837
Production vendue biens	3001265		3001265	2664010
Production vendue services	68480437		68480437	66538423
Chiffres d’affaires nets	84347063		84347063	84197270
				
Production stockée			116723	158839
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	7834
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1568440	1825529
Autres produits			107365	126453
Total des produits d’exploitation (I)			86141093	86315928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11797636	13330100
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3612395	3437755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			304187	390936
Autres achats et charges externes			40383145	37653516
Impôts, taxes et versements assimilés			1465536	1594302
Salaires et traitements			13767066	13868578
Charges sociales			6208105	6263544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			869404	730039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195288	316371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			410579	408255
Autres charges			102322	7968
Total des charges d’exploitation (II) 			79115667	78001369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7025425	8314558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1920	1941
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1608	2735
Autres intérêts et produits assimilés			35726	48269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			101	291
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39356	53237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9356	11390
Différences négatives de change				209
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9356	11599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29999	41637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7055424	8356195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1464		2143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41915		19945	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57600		80400	
Total des produits exceptionnels (VII)	100979		102488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8510		11980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	226719		145784	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65530		43200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300760		200965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199780		-98476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	856296		881108	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1889084		2321007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86281429		86471654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82171165		81416050	
BENEFICE OU PERTE	4110263		5055604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	653418		705526	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1040956		1192564	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6188784		318307
Total Immobilisations corporelles		3919387		1421228
Total Immobilisations financières		325771		56920
Total Général		10433943		1796456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			202217	6304874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			833665	4506950
Prêts et immobilisations financières			47756	
Total Immobilisations financières			47756	334935
Total Général			1083639	11146760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	421862	202309	136967	487205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2457585	667095	664892	2459788
AMORTISSEMENTS Total Général	2879448	869404	801859	2946993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				203000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2854704
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111356
Total Provisions pour risques et charges	3035918	476109	342967	3169060
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				58865
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	223837	162368	223837	162368
Sur comptes clients	207067	32919	18279	221707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	489770	195288	242117	442941
TOTAL GENERAL	3525688	671397	585084	3612001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		605867	527484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65530	57600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10658	10658		
Autres immobilisations financières	241620	11723	229897	
Clients douteux ou litigieux	278576	278576		
Autres créances clients	19404380	19404380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32523	2263	30259	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22623	22623		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1140026	1140026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18774	18774		
Groupe et associés	11397176	11397176		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	893458	893458		
Charges constatées d’avance	528900	528900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33968719	33708562	260157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6393	6393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1158594	549953	608640	
Emprunts et dettes financières divers	1290166	418423	871742	
Fournisseurs et comptes rattachés	10994184	10994184		
Personnel et comptes rattachés	4000068	3143772		856296
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1993107	1993107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3503637	3503637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167963	167963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	342817	342817		
Groupe et associés	1888556	1888556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	634613	634613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3274242	3274242		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29254344	26917665	1480383	856296
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	384963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel