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BILAN TIBCO SERVICES 2016 Siren 490697927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	244856	172644	72212	3577
Fonds commercial	5434231		5434231	4674133
Autres immobilisations incorporelles	85350		85350	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	767562	567353	200209	149035
Autres immobilisations corporelles	2075953	1045648	1030305	666164
Immobilisations en cours				5304
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20255		20255	20119
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17850		17850	2016
Prêts	47671		47671	
Autres immobilisations financières	148809		148809	126106
TOTAL (I)	8842537	1785644	7056893	5646455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1190269	173713	1016556	1907345
En cours de production de biens				
En cours de production de services	783167	874	782293	466539
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16845825	149612	16696213	17365252
Autres créances	12461745	12461745		12978467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150422		150422	1003709
Charges constatées d’avance	1299916		1299916	1542782
TOTAL (II)	32731345	324199	32407146	35264094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	87		87	
TOTAL GENERAL (0 à V)	41573969	2109844	39464125	40910549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7280		7280	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	605865		448752	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3889723		3913113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11102868		10969145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	239587		355010	
Provisions pour charges	76320		4702	
TOTAL (III)	315907		359712	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325960		256457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1136749		1082987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10702850		11227382	
Dettes fiscales et sociales	8885363		9292685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1474806		1734172	
Produits constatés d’avance (2)	5519622		5974460	
TOTAL (IV)	28045350		29568142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39464125		40910549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11650832	10341531
Production vendue biens			4262175	5403156
Production vendue services			54652066	52128773
Chiffres d’affaires nets			70565073	67873460
				
Production stockée			313399	261445
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	5417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			953914	1281284
Autres produits			9286	2495
Total des produits d’exploitation (I)			71844672	69424101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10620035	8899246
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4251477	6009247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	857647
Autres achats et charges externes			28767610	27160258
Impôts, taxes et versements assimilés			1373429	1349571
Salaires et traitements			58181	18964826
Charges sociales			18964826	18768728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6	31220
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31220	91884
Autres charges			21386	12630
Total des charges d’exploitation (II) 			65460980	62883115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6383691	6540986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4573	6382
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21445	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2839	1492
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29767	7881
Dotations financières sur amortissements et provisions			87	865
Intérêts et charges assimilées			9490	13424
Différences négatives de change			2417	22459
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11994	36749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17773	-28868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3918			
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63600		3918	
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	283371		130025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	687655		766750	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1659772		1859968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	3889723		3913113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4839783		924654
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7109822		1747336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5764437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			249206	8607952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162073	10571		172644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1449536	381523	218058	1613001
AMORTISSEMENTS Total Général	1611609	392094	218058	1785645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				239500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				87
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76320
Total Provisions pour risques et charges	359712	94907	138712	315907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	143800	174587	143800	174587
Sur comptes clients	143619	59559	53565	149612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	287419	234146	197365	324199
TOTAL GENERAL	647131	329052	336077	640106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		246336	331249	
                                             - Financières		87	910	
                                            - Exceptionnelles		63600	3918	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47671	11856		
Autres immobilisations financières	148809	9825		
Clients douteux ou litigieux	201637			
Autres créances clients	16644188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28613			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14862			
Impôts sur les bénéfices	67273			
T. V. A.	894546			
Autres impôts, taxes versements assimilés	97569			
Divers				
Groupe et associés	10638766			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	884957			
Charges constatées d’avance	1299916			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30803966	30600554	203412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67291	67291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258669	120109	138560	
Emprunts et dettes financières divers	1136749	430814	705934	
Fournisseurs et comptes rattachés	10702850	10702850		
Personnel et comptes rattachés	3763102	3075447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2317900	2317900		
Impôts sur les bénéfices	67273	67273		
T.V.A.	2639520	2639520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97569	97569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1233092	1233092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241714	241714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5519622	5519622		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28045350	26513201	844495	687655
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel