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BILAN STEF TRANSPORT CHAULNES 2021 Siren 490675428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2422	2422		
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles	2274	2274		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153632	75940	77692	94408
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213634	144072	69562	83486
Autres immobilisations corporelles	540219	476622	63597	108131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	178858		178858	167139
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1211039	701330	509709	573164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	454210		454210	372209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3168670	12372	3156298	2662936
Autres créances	3390968		3390968	2361931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				220
Charges constatées d’avance	1370		1370	1614
TOTAL (II)	7015218	12372	7002846	5398909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8226258	713702	7512556	5972074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1871364		1500450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540908		370914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16280		14623	
TOTAL (I)	2703553		2160987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	293165		289899	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	293165		289899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	131569			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2938069		2192447	
Dettes fiscales et sociales	1437238		1307458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8961		21282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4515837		3521187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7512556		5972074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	131569			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	551977		551977	533557
Production vendue biens				
Production vendue services	20744567	176569	20921137	19552031
Chiffres d’affaires nets	21296545	176569	21473114	20085588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			346390	434550
Autres produits			383	154
Total des produits d’exploitation (I)			21819887	20520291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1247831	1113276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82002	-16415
Autres achats et charges externes			14801937	13829418
Impôts, taxes et versements assimilés			169578	212859
Salaires et traitements			2856392	2820301
Charges sociales			1165748	1097678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111283	125834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3866	36523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109459	112252
Autres charges			729325	714769
Total des charges d’exploitation (II) 			21113416	20046496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			706471	473796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			706470	473796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	188110		2101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		28896	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6598		6644	
Total des produits exceptionnels (VII)	202708		37640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6015			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8255		2400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14356		2400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	188352		35240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132656		43359	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221257		94763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22022595		20557932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21481687		20187018	
BENEFICE OU PERTE	540908		370914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124696		
Total Immobilisations corporelles		944313		42124
Total Immobilisations financières		167139		11719
Total Général		1236148		53843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78951	907486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				178858
Total Général			78951	1211040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4696			4696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	658288	111283	72936	696635
AMORTISSEMENTS Total Général	662984	111283	72936	701331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16280
Total Provisions réglementées	14623	8255	6598	16280
Provisions pour litiges				97731
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				181404
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14030
Total Provisions pour risques et charges	289899	109459	106193	293165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42820	3866	34314	12372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42820	3866	34314	12372
TOTAL GENERAL	347343	121580	147105	321817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113325	140507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8255	6598	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	178858		178858	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8693	8693		
Autres créances clients	3159977	3159977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4818	4818		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57	57		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	444101	444101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46580	46580		
Groupe et associés	2793870	2793870		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101541	101541		
Charges constatées d’avance	1370	1370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6739866	6561008	178858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2938069	2938069		
Personnel et comptes rattachés	518200	518200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321957	321957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	580107	580107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16974	16974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131569	131569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8961	8961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4515837	4515837		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel