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BILAN STEF TRANSPORT CHAULNES 2018 Siren 490675428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2422	2422		
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles	2274	2274		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91446	28335	63111	62562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211785	125208	86577	97071
Autres immobilisations corporelles	688958	549576	139382	171997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	142224		142224	130177
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1259110	707815	551294	581807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	288985		288985	236074
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3150204	37272	3112932	2768812
Autres créances	2758792		2758792	2395498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15612		15612	79682
Charges constatées d’avance	9023		9023	4077
TOTAL (II)	6222616	37272	6185344	5484144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7481726	745087	6736638	6065951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1055993		777602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451328		558391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20953		19219	
TOTAL (I)	1803275		1630212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	312814		268443	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	312814		268443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2887897		2469839	
Dettes fiscales et sociales	1522881		1592802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3840			
Autres dettes	205932		103677	
Produits constatés d’avance (2)			977	
TOTAL (IV)	4620550		4167296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6736638		6065951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	675510	7698	683208	558557
Production vendue biens				
Production vendue services	22863021	161269	23024290	21053286
Chiffres d’affaires nets	23538532	168967	23707498	21611844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			481874	302610
Autres produits			79	2826
Total des produits d’exploitation (I)			24189452	21917280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1452593	1177343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52911	-108566
Autres achats et charges externes			16663708	14687483
Impôts, taxes et versements assimilés			252991	260304
Salaires et traitements			2873502	2806506
Charges sociales			1190989	1184877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146001	133314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40677	18710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			151250	82236
Autres charges			874964	808241
Total des charges d’exploitation (II) 			23593762	21050449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			595690	866831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1084	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1085	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				73
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	73
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1082	-73
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596771	866758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44		21457	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3947		5324	
Total des produits exceptionnels (VII)	13791		26781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12849			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5681		9372	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29825		9372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16034		17409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41996		100063	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87413		225713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24204327		21944061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23752999		21385670	
BENEFICE OU PERTE	451328		558391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124696		
Total Immobilisations corporelles		1108635		116290
Total Immobilisations financières		130177		12047
Total Général		1363509		128337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			232736	992189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				142224
Total Général			232736	1259110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4696			4696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	777005	146001	219887	703119
AMORTISSEMENTS Total Général	781701	146001	219887	707815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20953
Total Provisions réglementées	19219	5681	3947	20953
Provisions pour litiges				158138
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				154676
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	268443	151250	106878	312814
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22621	40677	26026	37272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22621	40677	26026	37272
TOTAL GENERAL	310283	197607	136851	371039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		191926	132904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5681	3947	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	142224		142224	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24333	24333		
Autres créances clients	3125871	3125871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8918	8918		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	448062	448062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1849319	1849319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244319	244319		
Charges constatées d’avance	9023	9023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6060243	5918019	141224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2887897	2887897		
Personnel et comptes rattachés	370398	370398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469544	469544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	629463	629463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3840	3840		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205932	205932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4620580	4620550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel