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BILAN STEF TRANSPORT CHAULNES 2017 Siren 490675428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2422	2422		
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles	2274	2274		1485
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83182	20620	62562	20572
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250794	153723	97071	107769
Autres immobilisations corporelles	774660	602663	171997	174848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	130177		130177	117900
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1363509	781701	581807	422574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	236074		236074	125514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2791433	22621	2768812	2628497
Autres créances	2395498		2395498	1332250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79682		79682	558244
Charges constatées d’avance	4077		4077	839
TOTAL (II)	5506765	22621	5484144	4645345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6870274	804323	6065951	5067919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	777602		418115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	558391		359487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19219		15171	
TOTAL (I)	1630212		1067773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	268443		290957	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	268443		290957	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1143	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1357	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2469839		2113612	
Dettes fiscales et sociales	1592802		1422873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103677		159478	
Produits constatés d’avance (2)	977		1954	
TOTAL (IV)	4167296		3709189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6065951		5067919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	549023	9535	558557	487181
Production vendue biens				
Production vendue services	20905091	148195	21053286	19924423
Chiffres d’affaires nets	21454114	157729	21611844	20411604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302610	331905
Autres produits			2826	60
Total des produits d’exploitation (I)			21917280	20743569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1177343	1067825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-108566	-10439
Autres achats et charges externes			14687483	13651215
Impôts, taxes et versements assimilés			260304	282380
Salaires et traitements			2806506	2805530
Charges sociales			1184877	1234899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133314	143894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18710	50920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82236	125099
Autres charges			808241	897583
Total des charges d’exploitation (II) 			21050449	20248907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			866831	494662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8012
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8012
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73	237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73	237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73	7775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			866758	502436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21457		2475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20528	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5324		7347	
Total des produits exceptionnels (VII)	26781		30349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9372		9727	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9372		24882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17409		5467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100063		45423	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225713		102993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21944061		20781930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21385670		20422443	
BENEFICE OU PERTE	558391		359487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4696		120000
Total Immobilisations corporelles		948365		160270
Total Immobilisations financières		117900		12277
Total Général		1070962		292547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1108635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130177
Total Général				1363509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3211	1485		4696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645176	131829		777005
AMORTISSEMENTS Total Général	648387	133314		781701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19219
Total Provisions réglementées	15171	9372	5324	19219
Provisions pour litiges				108817
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				159626
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	290957	82236	104750	268443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55128	18710	51217	22621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55128	18710	51217	22621
TOTAL GENERAL	361256	110318	161291	310283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100946	155967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9372	5324	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	130177			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10924			
Autres créances clients	2780509			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3307			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	369904			
Autres impôts, taxes versements assimilés	652			
Divers	106909			
Groupe et associés	1862302			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52424			
Charges constatées d’avance	4077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5321185	5191008	130177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2469839	2469839		
Personnel et comptes rattachés	467127	467127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	499839	499839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	579636	579636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46200	46200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103677	103677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	977	977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4167296	4167296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel