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BILAN SOTRATEX SAS 2019 Siren 490641479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32740	29983	2757	
Fonds commercial	6000		6000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184753	152227	32526	
Autres immobilisations corporelles	196001	186728	9273	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	
TOTAL (I)	422211	368938	53273	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100571	18951	81620	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13864		13864	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			5	
Avances et acomptes versés sur commandes	1850		1850	
Clients et comptes rattachés	322064	4720	317344	
Autres créances	70087		70087	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36476		36476	
Charges constatées d’avance	10736		10736	
TOTAL (II)	555648	23671	531977	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	977859	392609	585250	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35041			
Report à nouveau	-532843			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175402			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-425705			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150			
Emprunts et dettes financières divers (4)	475000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259617			
Dettes fiscales et sociales	170983			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105205			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1010955			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	585250			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535955			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	94656		94656	
Production vendue services	1574861		1574861	
Chiffres d’affaires nets	1669517		1669517	
				
Production stockée			-1000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1280	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17926	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1687734	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			399159	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11836	
Autres achats et charges externes			752073	
Impôts, taxes et versements assimilés			14422	
Salaires et traitements			492676	
Charges sociales			162055	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23671	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			1858465	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170731	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			909	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			909	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1590	
Différences négatives de change			30	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1620	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-712	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171443	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1007			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5050			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3960			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1689734			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1865136			
BENEFICE OU PERTE	-175402			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38740		
Total Immobilisations corporelles		357916	22839	
Total Immobilisations financières		2718		
Total Général		399374	22839	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	380754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2718
Total Général			1	422212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21470	8512		29983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321236	17722	1	338956
AMORTISSEMENTS Total Général	342706	26234	1	368939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17926	18951	17926	18951
Sur comptes clients		4720		4720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17926	23671	17926	23671
TOTAL GENERAL	17926	23671	17926	23671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23671	17926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	
Clients douteux ou litigieux	5665		5665	
Autres créances clients	316399	316399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3907	3907		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35785	35785		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29545	29545		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2700	2700		
Charges constatées d’avance	10736	10736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	407287	399072	8215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150	150		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259617	259617		
Personnel et comptes rattachés	90726	90726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22337	22337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49212	49212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8708	8708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	475000		475000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105205	105205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1010955	535955	475000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel