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BILAN SOTRATEX SAS 2018 Siren 490641479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32740	21470	11269	
Fonds commercial	6000		6000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162014	138986	23028	
Autres immobilisations corporelles	195902	182250	13652	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	
TOTAL (I)	399373	342706	56667	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88735	17926	70809	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14864		14864	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10513		10513	
Clients et comptes rattachés	283785		283785	
Autres créances	102519		102519	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76920		76920	
Charges constatées d’avance	15389		15389	
TOTAL (II)	592724	17926	574798	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	992097	360632	631465	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35041			
Report à nouveau	-452930			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79913			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-250302			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29467			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556602			
Dettes fiscales et sociales	189170			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106443			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	881768			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	631465			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426144			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	110218		110218	
Production vendue services	1616442		1616442	
Chiffres d’affaires nets	1726660		1726660	
				
Production stockée			-6615	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6668	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24805	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			1751537	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			382169	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4513	
Autres achats et charges externes			687290	
Impôts, taxes et versements assimilés			21072	
Salaires et traitements			512621	
Charges sociales			172688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17926	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7195	
Total des charges d’exploitation (II) 			1821774	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70237	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1146	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23847	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22702	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92939	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6716			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1690			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13026			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1767399			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1847312			
BENEFICE OU PERTE	-79913			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91616		124
Total Immobilisations corporelles		376706		566
Total Immobilisations financières		13068		
Total Général		481389		690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19356	357916
Prêts et immobilisations financières			10350	
Total Immobilisations financières			10350	2718
Total Général			82706	399373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65792	8678	53000	21471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323943	16648	19356	321235
AMORTISSEMENTS Total Général	389735	25326	72356	342706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17932	17926	17932	17926
Sur comptes clients	6873		6873	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24805	17926	24805	17926
TOTAL GENERAL	24805	17926	24805	17926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17926	24805	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283785	283785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4148	4148		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31947	31947		
Autres impôts, taxes versements assimilés	64210	36894	27316	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12727	12337	390	
Charges constatées d’avance	15389	15389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	414756	384500	30256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85	85		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	556602	184285	372317	
Personnel et comptes rattachés	93102	93102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27709	27709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51658	51658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16700	16700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29467	13915	15552	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106443	38688	67755	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	881768	426144	455624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel