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BILAN SOTRATEX SAS 2016 Siren 490641479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58978	58935	42	
Fonds commercial	6000		6000	
Autres immobilisations incorporelles	14042		14042	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142466	125057	17409	
Autres immobilisations corporelles	205767	181191	24576	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900		12900	
TOTAL (I)	440320	365183	75137	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80754	16656	64098	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15966		15966	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11090		11090	
Clients et comptes rattachés	379217	14372	364845	
Autres créances	126174		126174	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29239		29239	
Charges constatées d’avance	13871		13871	
TOTAL (II)	656311	31028	625284	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1096632	396210	700421	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35041			
Report à nouveau	-394727			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38752			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-73435			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29678			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263493			
Dettes fiscales et sociales	228231			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	252335			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773856			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700421			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591493			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	97843		97843	
Production vendue services	1911363		1911363	
Chiffres d’affaires nets	2009206		2009206	
				
Production stockée			-10306	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63539	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46172	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			2108623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349678	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6670	
Autres achats et charges externes			776451	
Impôts, taxes et versements assimilés			32447	
Salaires et traitements			619124	
Charges sociales			214702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24155	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			2037134	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71489	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1422	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20893	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20893	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19471	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52019	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15116			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28383			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13267			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2125162			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2086410			
BENEFICE OU PERTE	38752			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29059			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77346		14167
Total Immobilisations corporelles		343345		4888
Total Immobilisations financières		27906		
Total Général		448597		19055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12493		79020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				348233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		14838		13068
Total Général		27331		440320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58708	227		58935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292581	13667		306248
AMORTISSEMENTS Total Général	351289	13894		365183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17113	16656	17113	16656
Sur comptes clients	6873	7499		14372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23986	24155	17113	31028
TOTAL GENERAL	23986	24155	17113	31028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24155	17113	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900			
Clients douteux ou litigieux	17242			
Autres créances clients	361974			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20488			
Autres impôts, taxes versements assimilés	103817			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11709			
Charges constatées d’avance	13871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	543252	481117	62135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119	119		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263493	263493		
Personnel et comptes rattachés	95748	95748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38827	38827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67856	65158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25800	25800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29678	11215	18463	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252335	91133	161202	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	773856	591493	179665	2698
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10882			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel