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BILAN QUALICONSULT IMMOBILIER 2021 Siren 490676293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28143	25903	2239	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41398	41398		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5068	2111	2956	3463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2287409	2048425	238983	189316
Autres immobilisations corporelles	1143799	949053	194746	283666
Immobilisations en cours	277970		277970	189940
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	7785
Autres immobilisations financières	16315		16315	15565
TOTAL (I)	3800504	3066893	733610	689738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16327		16327	1563439
Clients et comptes rattachés	10292234	991163	9301071	10604100
Autres créances	14109864		14109864	15051972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5452469		5452469	2663434
Charges constatées d’avance	14475		14475	
TOTAL (II)	29885371	991163	28894208	29882946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33685876	4058056	29627819	30572684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7065926		8373921	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	774957		-1307995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8940883		8165926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1695941		2054828	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1695941		2054828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2135		2606	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			374466	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6409961		8373254	
Dettes fiscales et sociales	5258077		5232096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7320820		6369507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18990994		20351930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29627819		30572684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24633336		24633336	24011998
Chiffres d’affaires nets	24633336		24633336	24011998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36244	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			632422	307372
Autres produits			19582	49035
Total des produits d’exploitation (I)			25321585	24368405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12276876	12547641
Impôts, taxes et versements assimilés			876568	904993
Salaires et traitements			7881192	7820259
Charges sociales			2959019	2999062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271694	299668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187944	513093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1999	371930
Autres charges			95553	150534
Total des charges d’exploitation (II) 			24550843	25607181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			770742	-1238777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69010	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67210	8192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67210	77203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34336	22405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34336	22405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32874	54798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			803616	-1183979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91157		280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	115178			
Total des produits exceptionnels (VII)	206335		280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204591		61406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19029		62890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223620		124296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17284		-124016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11374			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25595130		24445887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24820173		25753882	
BENEFICE OU PERTE	774958		-1307995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67021		2520
Total Immobilisations corporelles		3394565		320433
Total Immobilisations financières		23351		750
Total Général		3484938		323703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	69542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			751	3714247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7386	16716
Total Général			8136	3800504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67022	281		67303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2728178	271413		2999591
AMORTISSEMENTS Total Général	2795200	271694		3066894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				314000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1381941
Total Provisions pour risques et charges	2054828	1999	360885	1695941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1192900	187944	389681	991163
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1192900	187944	389681	991163
TOTAL GENERAL	3247728	189942	750566	2687104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189942	635388	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			115178	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	16316	16316		
Clients douteux ou litigieux	690272	690272		
Autres créances clients	9601963	9601963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	87936	87936		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36262	36262		
Impôts sur les bénéfices	546893	546893		
T. V. A.	1078567	1078567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2936	2936		
Groupe et associés	11578434	11578434		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	778836	778836		
Charges constatées d’avance	14475	14475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24433290	24433290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2136	2136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6409961	6409961		
Personnel et comptes rattachés	1365522	1365522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	702004	702004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3035106	3035106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155445	155445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6600811	6600811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720009	720009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18990994	18990994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel