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BILAN QUALICONSULT IMMOBILIER 2020 Siren 490676293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25623	25623		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41399	41399		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5068	1605	3463	3970
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2097059	1907742	189317	325234
Autres immobilisations corporelles	1102497	818830	283667	263460
Immobilisations en cours	189940		189940	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7786		7786	3686
Autres immobilisations financières	15566		15566	16411
TOTAL (I)	3484938	2795200	689738	612761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1563439		1563439	151736
Clients et comptes rattachés	11797000	1192900	10604100	12320827
Autres créances	15051972		15051972	16994594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2663434		2663434	2053266
Charges constatées d’avance				6321
TOTAL (II)	31075847	1192900	29882946	31526743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34560785	3988100	30572684	32139504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8373921		7107718	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1307995		1266203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8165926		9473921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2054828		1738992	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2054828		1738992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2607			
Emprunts et dettes financières divers (4)			343020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	374466			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8373254		9588019	
Dettes fiscales et sociales	5232096		6074641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6369507		4896663	
Produits constatés d’avance (2)			24249	
TOTAL (IV)	20351930		20926591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30572684		32139504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23835213	176785	24011998	33754734
Chiffres d’affaires nets	23835213	176785	24011998	33754734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307372	1399456
Autres produits			49035	6967
Total des produits d’exploitation (I)			24368405	35161157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)			8	18
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12547641	17650937
Impôts, taxes et versements assimilés			904993	916570
Salaires et traitements			7820259	10086909
Charges sociales			2999062	3937728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299668	329678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			513093	569714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			371930	356892
Autres charges			150534	-43755
Total des charges d’exploitation (II) 			25607181	33804673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1238777	1356484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69010	75153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			8192	11638
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77203	86791
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22405	25065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			22405	25065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54798	61726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1183979	1418210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	280		22068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	280		22068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61406		84188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62890			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124296		84188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124016		-62120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			89887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24445887		35270016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25753882		34003813	
BENEFICE OU PERTE	-1307995		1266203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67022		
Total Immobilisations corporelles		3044405		403943
Total Immobilisations financières		20097		4100
Total Général		3131524		408043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53783	3394565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			846	23351
Total Général			54628	3484938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67022			67022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2451741	299668	23231	2728178
AMORTISSEMENTS Total Général	2518763	299668	23231	2795200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				614890
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1439938
Total Provisions pour risques et charges	1738992	371930	56094	2054828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	902527	513093	222720	1192900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	902527	513093	222720	1192900
TOTAL GENERAL	2641519	885023	278814	3247728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		885023	278814	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7786	7786		
Autres immobilisations financières	15566	15566		
Clients douteux ou litigieux	974409	974409		
Autres créances clients	10822592	10822592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45424	45424		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43543	43543		
Impôts sur les bénéfices	625682	625682		
T. V. A.	1196425	1196425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	134056	134056		
Groupe et associés	11646055	11646055		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1360786	1360786		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26872324	26872324		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2607	2607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8373254	8373254		
Personnel et comptes rattachés	1398217	1398217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	802878	802878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2917125	2917125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113876	113876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5718831	5718831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650676	650676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19977464	19977464		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	278			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	278