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BILAN QUALICONSULT IMMOBILIER 2019 Siren 490676293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25623	25623		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41399	41399		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5068	1098	3970	4477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2066812	1741578	325234	398593
Autres immobilisations corporelles	972524	709064	263460	352740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3686		3686	5114
Autres immobilisations financières	16411		16411	16094
TOTAL (I)	3131524	2518763	612761	777018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	151736		151736	89379
Clients et comptes rattachés	13223354	902527	12320827	13492968
Autres créances	16994594		16994594	17262541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2053266		2053266	1579524
Charges constatées d’avance	6321		6321	5124
TOTAL (II)	32429271	902527	31526743	32429535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35560794	3421290	32139504	33206553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7107718		8275425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1266203		-1077707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9473921		8207718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1738992		2436732	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1738992		2436732	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	343020		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9588019		9367940	
Dettes fiscales et sociales	6074641		6918415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4896663		6251316	
Produits constatés d’avance (2)	24249		24432	
TOTAL (IV)	20926591		22562103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32139504		33206553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33370099	384635	33754734	38979857
Chiffres d’affaires nets	33370099	384635	33754734	38979857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1399456	328193
Autres produits			6967	1019
Total des produits d’exploitation (I)			35161157	39309069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-126102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17650937	21079122
Impôts, taxes et versements assimilés			916570	1357904
Salaires et traitements			10086909	12184598
Charges sociales			3937728	4737071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329678	382300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			569714	472533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			356892	47700
Autres charges			-43755	2894
Total des charges d’exploitation (II) 			33804673	40138021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1356484	-828952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75153	56957
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11638	11153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86791	68110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25065	10380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25065	10380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61726	57730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1418210	-771222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22068		16222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22068		16222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84188		228492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			94215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84188		322707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62120		-306485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89887			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35270016		39393401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34003813		40471108	
BENEFICE OU PERTE	1266203		-1077707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67022		
Total Immobilisations corporelles		2893487		168477
Total Immobilisations financières		21208		318
Total Général		2981717		168795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17559	3044405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1428	20097
Total Général			18988	3131524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67022			67022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2137677	329678	15614	2451741
AMORTISSEMENTS Total Général	2204699	329678	15614	2518763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				410344
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1328648
Total Provisions pour risques et charges	2436732	356892	1054632	1738992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	622061	569714	289248	902527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	622061	569714	289248	902527
TOTAL GENERAL	3058793	926606	1343880	2641519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		926606	1343880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3686	3686		
Autres immobilisations financières	16411	16411		
Clients douteux ou litigieux	850590	850590		
Autres créances clients	12372764	12372764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49194	49194		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	157601	157601		
Impôts sur les bénéfices	630743	630743		
T. V. A.	1483495	1483495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39047	39047		
Groupe et associés	13473795	13473795		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1160718	1160718		
Charges constatées d’avance	6321	6321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30244366	30244366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9588019	9588019		
Personnel et comptes rattachés	1462275	1462275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	838557	838557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3517910	3517910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	255899	255899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4013620	4013620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	883042	883042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24249	24249		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20583571	20583571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	318			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	318