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BILAN QUALICONSULT IMMOBILIER 2018 Siren 490676293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25623	25623		7201
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41398	41398		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5068	591	4476	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1951869	1553275	398593	480648
Autres immobilisations corporelles	936549	583809	352740	287463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5114		5114	6423
Autres immobilisations financières	16093		16093	15780
TOTAL (I)	2981716	2204698	777017	797517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	89378		89378	
Clients et comptes rattachés	14115029	622061	13492968	15390174
Autres créances	17262540		17262540	12898199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1579524		1579524	4033971
Charges constatées d’avance	5123		5123	4345
TOTAL (II)	33051596	622061	32429535	32326690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36033313	2826760	33206553	33124208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8275424		5913990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1077706		2361434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8207717		9285424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2436732		2480926	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2436732		2480926	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5220	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9367940		11808017	
Dettes fiscales et sociales	6918415		7198318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6251315		2317900	
Produits constatés d’avance (2)	24432		28401	
TOTAL (IV)	22562103		21357857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33206553		33124208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22562103		21357857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38971432	8425	38979857	41345954
Chiffres d’affaires nets	38971432	8425	38979857	41345954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328192	649082
Autres produits			1019	-1234
Total des produits d’exploitation (I)			39309069	41993802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-126101	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21079121	21732726
Impôts, taxes et versements assimilés			1357904	1207927
Salaires et traitements			12184598	10740383
Charges sociales			4737070	4181532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382300	399095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			472533	183855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47700	76416
Autres charges			2893	2073
Total des charges d’exploitation (II) 			40138020	38524010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-828951	3469791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56957	46233
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11152	9363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68110	55596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10380	9672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10380	9672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57729	45924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-771221	3515716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16221		16134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16221		32134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228492		219661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94215		661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322707		220322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-306485		-188187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			281012	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			685082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39393401		42081533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40471107		39720099	
BENEFICE OU PERTE	-1077706		2361434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65222		1800
Total Immobilisations corporelles		2542615	5068	360913
Total Immobilisations financières		22205		313
Total Général		2630041	5068	363025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15108	2893487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1310	21208
Total Général			16418	2981717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58021	9001		67022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1774502	373299	10124	2137677
AMORTISSEMENTS Total Général	1832523	382300	10124	2204699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				106422
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2330310
Total Provisions pour risques et charges	2480926	60700	104894	2436732
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	336142	472533	186614	622061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	336142	472533	186614	622061
TOTAL GENERAL	2817068	533233	291508	3058793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		533233	291508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5114	5114		
Autres immobilisations financières	16094	16094		
Clients douteux ou litigieux	635913	635913		
Autres créances clients	13479116	13479116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50102	50102		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	118665	118665		
Impôts sur les bénéfices	1327977	1327977		
T. V. A.	1359016	1359016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18380	18380		
Groupe et associés	8294946	8294946		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1023264	1023264		
Charges constatées d’avance	5124	5124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26333710	26333710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9367940	9367940		
Personnel et comptes rattachés	1716837	1716837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1159607	1159607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3534375	3534375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	507597	507597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1181125	1181125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24432	24432		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17491912	17491912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel