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BILAN QUALICONSULT IMMOBILIER 2017 Siren 490676293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23823	16621	7201	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41398	41398		15766
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		84	-84	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1802713	1322064	480648	424390
Autres immobilisations corporelles	739901	452353	287548	295713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6423		6423	9784
Autres immobilisations financières	15780		15780	11415
TOTAL (I)	2630041	1832523	797517	757071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15726316	336141	15390174	14738725
Autres créances	12898199		12898199	12752520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4033971		4033971	3969039
Charges constatées d’avance	4345		4345	9154
TOTAL (II)	32662832	336141	32326690	31469440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35292873	2168664	33124208	32226512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5913990		3371520	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2361434		3442469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9285424		6923990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2480926		2936486	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2480926		2936486	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5220		3496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11808017		10761480	
Dettes fiscales et sociales	7198318		8162978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2317900		3414079	
Produits constatés d’avance (2)	28401		24000	
TOTAL (IV)	21357857		22366035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33124208		32226511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41277778	68175	41345954	40882582
Chiffres d’affaires nets	41277778	68175	41345954	40882582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			649082	194718
Autres produits			-1234	12698
Total des produits d’exploitation (I)			41993802	41089999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21732726	19538074
Impôts, taxes et versements assimilés			1207927	950313
Salaires et traitements			10740383	9517338
Charges sociales			4181532	3813203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399095	385664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183855	56684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76416	795308
Autres charges			2073	5514
Total des charges d’exploitation (II) 			38524010	35062100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3469791	6027898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46233	30620
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9363	5666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55596	36287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9672	12400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9672	12400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45924	23886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3515716	6051785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16134		7565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32134		7565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219661		145296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	661		21226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220322		166523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188187		-158957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	281012		705565	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	685082		1744793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42081533		41133852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39720099		37691382	
BENEFICE OU PERTE	2361434		3442469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56522		36792
Total Immobilisations corporelles		2113311		432809
Total Immobilisations financières		21200		4365
Total Général		2191033		473967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28092	65222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3506	2542615
Prêts et immobilisations financières			3361	
Total Immobilisations financières			3361	22205
Total Général			34958	2630041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40755	17266		58021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1393207	381829	533	1774502
AMORTISSEMENTS Total Général	1433962	399095	534	1832523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				208422
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2272504
Total Provisions pour risques et charges	2936486	76416	531976	2480926
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	252730	183856	100444	336142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	252730	183856	100444	336142
TOTAL GENERAL	3189216	260272	632420	2817068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		260272	632420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6424	6424		
Autres immobilisations financières	15781	15781		
Clients douteux ou litigieux	312843	312843		
Autres créances clients	15413474	15413474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84755	84755		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27651	27651		
Impôts sur les bénéfices	1698846	1698846		
T. V. A.	1332821	1332821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25192	25192		
Groupe et associés	9201472	9201472		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	527463	527463		
Charges constatées d’avance	4345	4345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28651066	28651066		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5220	5220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11808017	11808017		
Personnel et comptes rattachés	2054712	2054712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1217270	1217270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3532277	3532277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	394060	394060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	981557	981557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1336344	1336344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28401	28401		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21357858	21357858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	384			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	384