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BILAN QUALICONSULT IMMOBILIER 2016 Siren 490676293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3723	3723		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	52798	37031	15766	18166
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1509782	1085391	424390	501092
Autres immobilisations corporelles	603528	307814	295713	258373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9784		9784	11860
Autres immobilisations financières	11415		11415	11625
TOTAL (I)	2191032	1433961	757071	801118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14991456	252730	14738725	12310259
Autres créances	12752520		12752520	6171638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3969039		3969039	3619129
Charges constatées d’avance	9154		9154	5614
TOTAL (II)	31722171	252730	31469440	22106642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33913203	1686691	32226512	22907761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3371520		1519305	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3442469		1852215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6923990		3481520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2936486		2316296	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2936486		2316296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3498		2571	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10761480		7333207	
Dettes fiscales et sociales	8162978		6549516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3414079		3196547	
Produits constatés d’avance (2)	24000		28100	
TOTAL (IV)	22366035		17109942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32226512		22907761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22366035		17109942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40882582		40882582	34851995
Chiffres d’affaires nets	40882582		40882582	34851995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194718	85255
Autres produits			12698	5925
Total des produits d’exploitation (I)			41089999	34946175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19538074	17205397
Impôts, taxes et versements assimilés			950313	808871
Salaires et traitements			9517338	7982684
Charges sociales			3813203	3233577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			385664	343360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56684	67397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			795308	2178674
Autres charges			5514	8022
Total des charges d’exploitation (II) 			35062100	31827238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6027898	3118937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30620	14125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5666	11104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36287	25230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12400	13725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12400	13725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23886	11504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6051785	3130442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7565		9340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7565		9340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145296		32556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21226			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166523		32556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158957		-23216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	705565		359184	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1744793		895827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41133852		34980746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37691382		33128531	
BENEFICE OU PERTE	3442469		1852215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45122		56522
Total Immobilisations corporelles		1834184		2166687
Total Immobilisations financières		23485		31990
Total Général		1902792		2255199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45121	1	56522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1834183	53377	2113311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		23485	10791	21200
Total Général		1902789	64168	2191033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26955	13800		40755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1074718	371863	53374	1393207
AMORTISSEMENTS Total Général	1101673	385663	53375	1433962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				244178
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2692308
Total Provisions pour risques et charges	2316298	795308	175120	2936486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	212311	56685	16266	252730
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212311	56685	16266	252730
TOTAL GENERAL	2528609	851993	191386	3189216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		651993	191366	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9764	2829		
Autres immobilisations financières	11416			
Clients douteux ou litigieux	269719			
Autres créances clients	14721738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	126162			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13992			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1142899			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6718809			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2615139			
Charges constatées d’avance	9154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25638813	25620442	18371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3497	3497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10761481	10761481		
Personnel et comptes rattachés	2578910	2578910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1287003	1287003		
Impôts sur les bénéfices	371921	371921		
T.V.A.	3508602	3508602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	416542	416542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1278561	1278561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24000	24000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20230517	20230517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9915539		9784813	
Location, charges locatives et de copropriété	996614		857278	
Personnel extérieur à l’entreprise	20878		7276	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4627662		3360032	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3977381		3195997	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	386601		302634	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	563712		506237	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	950313		808871	
Montant de la TVA. collectée	7819685		8596778	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	351		276	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	351		276