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BILAN POLE FUNERAIRE PUBLIC DE CENTRE BRETAGNE 2018 Siren 490622396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			213758	243329
Installations techniques, matériel et outillage industriels			426117	472873
Autres immobilisations corporelles			67769	64534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			22741	22363
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			730386	803099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			610	1423
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			925	694
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			83419	82073
Autres créances			9205	31540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			646690	697586
Charges constatées d’avance			393	3045
TOTAL (II)			741241	816361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1471627	1619460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130200		130200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13020		13020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	636132		578496	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46629		57636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	825981		779352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	542462		625911	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40662		58097	
Dettes fiscales et sociales	58493		75172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			72648	
Autres dettes	4029		8281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	645646		840108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1471627		1619460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189425		299337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1139		1139	1024
Production vendue biens	465318		465318	450375
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	466457		466457	451400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3459	2897
Autres produits			98	7
Total des produits d’exploitation (I)			472013	455309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			717	
Variation de stock (marchandises)			-231	529
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			813	-1423
Autres achats et charges externes			149742	140235
Impôts, taxes et versements assimilés			4444	2660
Salaires et traitements			107913	106186
Charges sociales			39855	40041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91839	62821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3486	1905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5931	6535
Total des charges d’exploitation (II) 			404510	361319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67503	93990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5034	7738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5034	7738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11474	12691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11474	12691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6440	-4954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61064	89037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	568		417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	568		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107		12901	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107		12901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	461		-12484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14895		18916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	477615		463463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430986		405827	
BENEFICE OU PERTE	46629		57636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1066		
Total Immobilisations corporelles		1153890		18855
Total Immobilisations financières		22363		378
Total Général		1177319		19233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1066	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7222	1165524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22741
Total Général			8288	1188265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1066		1066	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373154	91947	7222	457879
AMORTISSEMENTS Total Général	374220	91947	8288	457879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13585	13585		
Autres créances clients	69834	69834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	439	439		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6171	6171		
T. V. A.	13476	13476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	393	393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103897	103897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	542462	86241	299894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40662	40662		
Personnel et comptes rattachés	20516	20516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15148	15148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20052	20052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2777	2777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4029	4029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645646	189425	299894	156327
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3