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BILAN POLE FUNERAIRE PUBLIC DE CENTRE BRETAGNE 2017 Siren 490622396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1066	1066		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	534216	290887	243329	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	514394	41521	472873	
Autres immobilisations corporelles	105280	40747	64534	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22363		22363	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1177319	374220	803099	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1423		1423	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	694		694	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82073	8957	73115	
Autres créances	40497		40497	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	697586		697586	
Charges constatées d’avance	3045		3045	
TOTAL (II)	825318	8957	816361	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2002638	383178	1619460	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	130200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	578496			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57636			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	779352			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	625911			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58096			
Dettes fiscales et sociales	75172			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72648			
Autres dettes	8281			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	840108			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1619460			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299337			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1024		1024	
Production vendue biens				
Production vendue services	450375		450375	
Chiffres d’affaires nets	451400		451400	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1006	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2897	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			455309	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			529	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1423	
Autres achats et charges externes			140235	
Impôts, taxes et versements assimilés			2660	
Salaires et traitements			106186	
Charges sociales			40041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1905	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6535	
Total des charges d’exploitation (II) 			361319	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93990	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7738	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12691	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12691	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4954	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89037	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	417			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12901			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12901			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12484			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18916			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	463463			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	405827			
BENEFICE OU PERTE	57636			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1594			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1066		
Total Immobilisations corporelles		1247221		516592
Total Immobilisations financières		21992		371
Total Général		1270279		516963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1066
Virement postes immobilisations corporelles en cours		448924		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		448924	160999	1153890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22363
Total Général		448924	160999	1177319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1066			1066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458431	75722	160999	373154
AMORTISSEMENTS Total Général	459497	75722	160999	374220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8356	1905	1303	8957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8356	1905	1303	8957
TOTAL GENERAL	8356	1905	1303	8957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1905	1303	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11177			
Autres créances clients	70896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18565			
T. V. A.	21932			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3045			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125615	125615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	625911	85140	336940	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58096	58096		
Personnel et comptes rattachés	24613	24613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26642	26642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22957	22957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	960	960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72648	72648		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8281	8281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	840108	299337	336940	203831
Emprunts souscrits en cours d’exercice	351300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5000			
Location, charges locatives et de copropriété	30321			
Personnel extérieur à l’entreprise	8564			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21630			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74720			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140235			
Taxe professionnelle	1778			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	882			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2660			
Montant de la TVA. collectée	108170			
Total TVA. déductible sur biens et services	15386			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel