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BILAN POLE FUNERAIRE PUBLIC DE CENTRE BRETAGNE 2016 Siren 490622396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1066	1066		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	528576	261565	267011	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182407	163818	18589	
Autres immobilisations corporelles	87315	33048	54266	
Immobilisations en cours	448924		448924	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21992		21992	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1270279	459497	810782	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1223		1223	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85557	8356	77201	
Autres créances	91948		91948	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532430		532430	
Charges constatées d’avance	9528		9528	
TOTAL (II)	720685	8356	712329	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1990964	467853	1523111	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	130200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	482960			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95535			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	721716			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344552			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1310			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31323			
Dettes fiscales et sociales	73499			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335160			
Autres dettes	15552			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	801396			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1523111			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508436			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	596		596	
Production vendue biens				
Production vendue services	470893		470893	
Chiffres d’affaires nets	471489		471489	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8288	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			479816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			221	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145771	
Impôts, taxes et versements assimilés			3178	
Salaires et traitements			97912	
Charges sociales			36830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4435	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10057	
Total des charges d’exploitation (II) 			340289	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139527	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10820	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10820	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10835	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10835	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139511	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	322			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	322			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44298			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	490957			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	395422			
BENEFICE OU PERTE	95535			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2387			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1066		
Total Immobilisations corporelles		828151		418448
Total Immobilisations financières		21604		388
Total Général		850821		418836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1246599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21992
Total Général				1269657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1066			1066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416546	41885		458431
AMORTISSEMENTS Total Général	417612	41885		459497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9829	4435	5901	8362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9829	4435	5901	8362
TOTAL GENERAL	9829	4435	5901	8362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4435	5901	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10688			
Autres créances clients	74869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90948			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187032	187032		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	344552	52902	217155	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31323	31323		
Personnel et comptes rattachés	24425	24425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28142	28142		
Impôts sur les bénéfices	5439	5439		
T.V.A.	14041	14041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1452	1452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335160	335160		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15552	15552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	800086	508436	217155	74495
Emprunts souscrits en cours d’exercice	119700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5000			
Location, charges locatives et de copropriété	31965			
Personnel extérieur à l’entreprise	13271			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23689			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71847			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145771			
Taxe professionnelle	1802			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1376			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3178			
Montant de la TVA. collectée	121381			
Total TVA. déductible sur biens et services	43287			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3