ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN OTI FRANCE SERVICES 2021 Siren 490657376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			9569	8950
Fonds commercial			14850	14850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			13801	17658
Constructions			206241	264995
Installations techniques, matériel et outillage industriels			126274	134947
Autres immobilisations corporelles			118876	95558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			405734	405734
Autres immobilisations financières			119466	130868
TOTAL (I)			1014810	1073560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			514170	357556
En cours de production de biens			220515	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			11820226	21909864
Autres créances			298704	577695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			2776923	4734099
Charges constatées d’avance			80391	111145
TOTAL (II)			15710928	27690359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			16725738	28763919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	425361		306675	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-297653		1618686	
Subventions d’investissement	7563			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481771		2271861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1609474		2153578	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1609475		2153578	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5477920		11613461	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1402019		1525532	
Dettes fiscales et sociales	5827224		8321458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1927331		2878028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14634494		24338479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16725738		28763919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			36535842	39133821
Chiffres d’affaires nets			36535842	39133821
				
Production stockée			220515	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				732216
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			708836	2206013
Autres produits			7710	3764
Total des produits d’exploitation (I)			37472903	42075814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3059	3530
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1013568	473729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-156614	-220071
Autres achats et charges externes			13257065	11728370
Impôts, taxes et versements assimilés			697276	1054234
Salaires et traitements			17415876	19679721
Charges sociales			4521780	4535806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207805	282388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51281	86322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			136225	1142225
Autres charges			229920	96271
Total des charges d’exploitation (II) 			37377242	38862526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95661	3213288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3581	3765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3581	3765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54908	45243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54908	45243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51328	-41478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44333	3171810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1862		99894	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9416			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1293000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1304278		99894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	929943		41588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11532			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	704789			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1646264		41588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-341987		58306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			687603	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			923827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38780761		42179473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39078415		40560787	
BENEFICE OU PERTE	-297653		1618686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117261		7458
Total Immobilisations corporelles		1982326		159921
Total Immobilisations financières		536601		130
Total Général		2636188		167510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25900	98819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			236037	1906210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11532	525199
Total Général			273469	2530229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93461	6840	25900	74401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1469168	200965	229115	1441018
AMORTISSEMENTS Total Général	1562629	207805	255015	1515419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1609474
Total Provisions pour risques et charges	2153578	834092	1378197	1609474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123564	51281		174845
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123564	51281		174845
TOTAL GENERAL	2277142	885373	1378197	1784319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		187506	85197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		697867	1293000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	405734		405734	
Autres immobilisations financières	119466		119466	
Clients douteux ou litigieux	211138		211138	
Autres créances clients	11783933	11783933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24782	24782		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4456	4456		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162180	162180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44196	44196		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63091	63091		
Charges constatées d’avance	80391	80391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12899365	12163028	736338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5433010	5433010		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44909	44909		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1402019	1402019		
Personnel et comptes rattachés	1552668	1552668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1662856	1662856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2374606	2374606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237094	237094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1831682	1831682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95649	95649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14634494	14634494		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7067000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel