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BILAN OTI FRANCE SERVICES 2019 Siren 490657376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90624	90624		402
Fonds commercial	14850		14850	14850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27000	5484	21515	25372
Constructions	409663	85285	324377	264048
Installations techniques, matériel et outillage industriels	975135	704010	271125	451780
Autres immobilisations corporelles	504229	415211	89018	83914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	405733		405733	310154
Autres immobilisations financières	129632		129632	129540
TOTAL (I)	2556868	1300616	1256252	1280064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54421		54421	48376
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83064	6814	76250	119460
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14884635	37242	14847393	15221398
Autres créances	301882		301882	500198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1981229		1981229	1178085
Charges constatées d’avance	91289		91289	138586
TOTAL (II)	17396521	44056	17352465	17206106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19953389	1344672	18608717	18486171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284012		217364	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	922662		1866648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1553175		2430512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1020853		522164	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1020853		522164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5437818		5258827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60		78873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1513856		1819632	
Dettes fiscales et sociales	7523083		7905659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1491547		123610	
Produits constatés d’avance (2)	68322		346890	
TOTAL (IV)	16034689		15533493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18608717		18486171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15956483		15116702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137		137	
Production vendue biens				
Production vendue services	42339804		42339804	43489808
Chiffres d’affaires nets	42339942		42339942	43489808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345864	659853
Autres produits			17664	19
Total des produits d’exploitation (I)			42703471	44149681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3978	2954
Variation de stock (marchandises)			36395	-16534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			458417	614773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6044	6042
Autres achats et charges externes			12832872	11967031
Impôts, taxes et versements assimilés			925855	1438315
Salaires et traitements			20819154	21533759
Charges sociales			5248650	5474098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305041	297945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44056	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25500	221714
Autres charges			161242	242370
Total des charges d’exploitation (II) 			40855121	41782469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1848349	2367211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1865
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-5850	22717
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-5850	24582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57012	60308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57012	60308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62863	-35725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1785486	2331486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	320769		8735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	320769		9635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6534		13893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	506730		13893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185961		-4258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	300201		196733	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	376662		263847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43018389		44183899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42095727		42317251	
BENEFICE OU PERTE	922662		1866648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	319051		551345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105475		
Total Immobilisations corporelles		1853730		185754
Total Immobilisations financières		439695		97771
Total Général		2398899		283525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123455	1916028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2100	535366
Total Général			125555	2556869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90222	403		90625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1028613	304639	123260	1209992
AMORTISSEMENTS Total Général	1118835	305042	123260	1300617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1020853
Total Provisions pour risques et charges	522165	525501	26812	1020853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6814		6814
Sur comptes clients		37242		37242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		44056		44056
TOTAL GENERAL	522165	569557	26812	1064909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69557	26812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		500000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	405734		405734	
Autres immobilisations financières	129632		129632	
Clients douteux ou litigieux	37242		37242	
Autres créances clients	14847393	14847393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28488	28488		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106949	106949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21656	21656		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144789	144789		
Charges constatées d’avance	91289	91289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15813172	15240564	572608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5293014	5293014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144805	66599	78206	
Emprunts et dettes financières divers	60	60		
Fournisseurs et comptes rattachés	1513856	1513856		
Personnel et comptes rattachés	2203666	2203666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2083846	2083846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3014313	3014313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221259	221259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1399395	1399395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92152	92152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68322	68322		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16034689	15956483	78206	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	298261			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	380888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel